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單位凈值 (2025-12-16)

1.0191-0.01%
近1月：-0.16%
近1年：1.42%

累計凈值

1.2666
近3月：0.45%
近3年：9.90%

近6月：0.46%
成立來：30.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樓昕宇等
成 立 日：2018-05-17管 理 人：上銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0191 1.2666 -0.01%
    12-15 1.0192 1.2667 -0.03%
    12-12 1.0195 1.2670 -0.01%
    12-11 1.0196 1.2671 0.04%
    12-10 1.0192 1.2667 0.02%
    12-09 1.0190 1.2665 0.03%
    12-08 1.0187 1.2662 -0.02%
    12-05 1.0189 1.2664 0.00%
    12-04 1.0189 1.2664 -0.08%
    12-03 1.0197 1.2672 -0.03%
    12-02 1.0200 1.2675 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.16%
    0.45%
    0.46%
    1.29%
    1.42%
    5.57%
    9.90%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1740 | 3224
    2031 | 3228
    626 | 3199
    914 | 3119
    785 | 2963
    817 | 2926
    1453 | 2419
    1007 | 2057
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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