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上銀聚鴻益三個月定開債(005432
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.02610.01%
近1月：-0.18%
近1年：0.02%

累計凈值

1.2808
近3月：0.31%
近3年：9.84%

近6月：-0.48%
成立來：31.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2018-07-20管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0261 1.2808 0.01%
    12-15 1.0260 1.2807 -0.04%
    12-12 1.0264 1.2811 -0.01%
    12-11 1.0265 1.2812 0.05%
    12-10 1.0260 1.2807 0.03%
    12-09 1.0257 1.2804 0.02%
    12-08 1.0255 1.2802 -0.01%
    12-05 1.0256 1.2803 -0.01%
    12-04 1.0257 1.2804 -0.09%
    12-03 1.0266 1.2813 -0.02%
    12-02 1.0268 1.2815 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.18%
    0.31%
    -0.48%
    -0.20%
    0.02%
    5.44%
    9.84%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    554 | 3224
    2161 | 3228
    1618 | 3199
    2605 | 3119
    2512 | 2963
    2488 | 2926
    1559 | 2419
    1038 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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