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上銀聚增富定期開放債券(005431
)

單位凈值 (2025-12-16)

0.98900.01%
近1月：-0.06%
近1年：-0.14%

累計凈值

1.2114
近3月：-0.02%
近3年：5.20%

近6月：-0.91%
成立來：22.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：1.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2017-12-27管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-02～2026-03-27/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 0.9890 1.2114 0.01%
    12-15 0.9889 1.2113 0.00%
    12-12 0.9889 1.2113 0.02%
    12-11 0.9887 1.2111 0.03%
    12-10 0.9884 1.2108 0.01%
    12-09 0.9883 1.2107 0.01%
    12-08 0.9882 1.2106 -0.02%
    12-05 0.9884 1.2108 -0.01%
    12-04 0.9885 1.2109 -0.07%
    12-03 0.9892 1.2116 -0.01%
    12-02 0.9893 1.2117 0.00%
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    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    -0.02%
    -0.91%
    -0.30%
    -0.14%
    2.99%
    5.20%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    220 | 3224
    1264 | 3228
    2829 | 3199
    2821 | 3119
    2581 | 2963
    2583 | 2926
    2321 | 2419
    2003 | 2057
    四分位排名

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