基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-16)

1.10830.00%
近1月：-0.45%
近1年：0.92%

累計凈值

1.1758
近3月：-0.02%
近3年：7.68%

近6月：-0.09%
成立來：18.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1083 1.1758 0.00%
    12-15 1.1083 1.1758 -0.11%
    12-12 1.1095 1.1770 -0.09%
    12-11 1.1105 1.1780 0.07%
    12-10 1.1097 1.1772 0.05%
    12-09 1.1091 1.1766 0.07%
    12-08 1.1083 1.1758 -0.03%
    12-05 1.1086 1.1761 0.03%
    12-04 1.1083 1.1758 -0.15%
    12-03 1.1100 1.1775 -0.08%
    12-02 1.1109 1.1784 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.45%
    -0.02%
    -0.09%
    0.83%
    0.92%
    5.55%
    7.68%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2871 | 3215
    2857 | 3219
    2820 | 3190
    2148 | 3110
    1471 | 2955
    1591 | 2918
    1467 | 2413
    1721 | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
71 0 一圖看懂【中銀證券安源】2025年三季報~給大家劃 中銀國際證券資管 11-19 09:15
102 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 08:41
124 0 一圖看懂【中銀證券安源】2025年中期報告~給大家 中銀國際證券資管 09-24 19:21
150 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 00:12
161 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:26
172 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于旗下部分基金新增騰安基 基金資訊 07-09 12:25
139 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:10
145 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
107 0 從數(shù)據(jù)來看，我這普通債基剛回本，而方正富邦鴻遠(yuǎn)近六 久抱她入眠 04-07 19:22
117 0 以行業(yè)競爭格局為切入點，方正鴻遠(yuǎn)債基優(yōu)勢盡顯。近一 小柿子來了 03-31 21:44
138 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:23
125 0 最近入手方正鴻遠(yuǎn)債基真是明智之舉，今天收獲61個蛋 財富的神啦胡 03-27 00:07
92 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)漲勢來臨時，收益蹭蹭往上漲，今晚斬 有遠(yuǎn)見的羊14 03-25 21:57
106 0 朋友們，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$收蛋實力彰顯！昨天3 鐵錘理財 03-25 12:08
136 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)簡直是基金界的“搶跑冠軍”！市場動 股友k58h980606 03-20 22:42
139 0 短期表現(xiàn)出色! 百凌讀財 03-06 09:10
170 0 今日反彈相當(dāng)給力，最大蛋收入囊中21個。方正鴻遠(yuǎn)在 喜羊羊abc 02-20 08:15
837 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:29
504 0 方正富邦睿利基金我跟了一段時間，去年小豐收713個 小娜論市 01-05 12:15
758 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-30 02:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1