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單位凈值 (2025-12-17)

1.11490.05%
近1月：-0.29%
近1年：0.54%

累計凈值

1.4115
近3月：0.11%
近3年：12.08%

近6月：-0.44%
成立來：42.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2017-04-12管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1149 1.4115 0.05%
    12-16 1.1143 1.4109 0.01%
    12-15 1.1142 1.4108 -0.05%
    12-12 1.1148 1.4114 -0.03%
    12-11 1.1151 1.4117 0.04%
    12-10 1.1146 1.4112 0.03%
    12-09 1.1143 1.4109 0.03%
    12-08 1.1140 1.4106 -0.01%
    12-05 1.1141 1.4107 0.00%
    12-04 1.1141 1.4107 -0.10%
    12-03 1.1152 1.4118 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.29%
    0.11%
    -0.44%
    0.20%
    0.54%
    7.84%
    12.08%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    2706 | 3231
    2612 | 3202
    2578 | 3126
    2289 | 2966
    2211 | 2939
    264 | 2422
    358 | 2059
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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290 0 當(dāng)前市場震蕩修復(fù)中，資金偏好集中在防御型資產(chǎn)。方正 財富的神啦胡 06-12 16:49
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