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每萬份收益 (12-17): 0.3295

7日年化 (12-17): 1.2270%

14日年化: 1.27%

28日年化: 1.23%

近1月：0.10%

近1年：1.29%

近3月：0.30%

近3年：5.18%

近6月：0.61%

成立來：23.51%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：1.97億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成立日：2016-12-20	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-12-17	0.3295	1.2270%
2025-12-16	0.3041	1.2520%
2025-12-15	0.4978	1.2530%
2025-12-14	0.2978	1.3190%
2025-12-13	0.2978	1.3220%
2025-12-12	0.3172	1.3250%
2025-12-11	0.2952	1.3190%
2025-12-10	0.3767	1.3210%
2025-12-09	0.3056	1.2820%
2025-12-08	0.6226	1.2800%
2025-12-07	0.3033	1.1880%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
24.80%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
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【幸福基】先控風險追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
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交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉解讀
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年度漲幅

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截止至2025-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.30%	0.61%	1.23%	1.29%	3.08%	5.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.31%	0.68%	0.72%	2.23%	4.35%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	341 \| 934	346 \| 928	443 \| 920	469 \| 899	516 \| 869	514 \| 868	474 \| 822	362 \| 727
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.33%	0.33%	0.33%	0.36%	0.42%	0.43%	0.51%	0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	497 \| 940	571 \| 928	700 \| 912	456 \| 896	487 \| 895	520 \| 884	449 \| 877	270 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.73%	2.04%	1.87%	2.30%	2.17%	2.52%	3.40%	3.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	465 \| 896	270 \| 855	272 \| 766	260 \| 682	242 \| 670	353 \| 653	468 \| 646	188 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B
7日年化 2.09%

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國富日日收益貨幣B
14日年化 1.70%

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太平日日金貨幣B
近3月 0.39%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.65%

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大成慧成貨幣B
近2年 3.90%

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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.30%

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全部同類基金>
1鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B
7日年化 2.09%

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2鵬揚現(xiàn)金通利貨幣E
7日年化 2.09%

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3太平日日金貨幣B
7日年化 2.07%

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4工銀薪金貨幣B
7日年化 1.96%

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5工銀薪金貨幣D
7日年化 1.95%

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6太平日日金貨幣E
7日年化 1.90%

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交銀天益寶貨幣A
7日年化 1.23%

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全部同類基金>
1太平日日金貨幣B
近3月 0.39%

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2信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

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3嘉合貨幣B
近3月 0.38%

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4交銀貨幣B
近3月 0.37%

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5交銀貨幣D
近3月 0.37%

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6長城收益寶貨幣C
近3月 0.37%

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346交銀天益寶貨幣A
近3月 0.30%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

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2嘉合貨幣B
近6月 0.78%

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3長城收益寶貨幣B
近6月 0.77%

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4長城收益寶貨幣C
近6月 0.77%

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5交銀貨幣B
近6月 0.76%

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6交銀貨幣D
近6月 0.76%

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443交銀天益寶貨幣A
近6月 0.61%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.65%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.65%

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3信澳慧管家貨幣C
近1年 1.64%

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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.64%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.64%

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6華夏貨幣B
近1年 1.63%

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469交銀天益寶貨幣A
近1年 1.29%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 3.90%

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2大成慧成貨幣E
近2年 3.89%

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3長城收益寶貨幣B
近2年 3.80%

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4長城收益寶貨幣C
近2年 3.80%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.78%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.78%

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514交銀天益寶貨幣A
近2年 3.08%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.30%

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2長城收益寶貨幣B
近3年 6.26%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.26%

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4興全天添益貨幣B
近3年 6.14%

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5國泰瞬利貨幣D
近3年 6.14%

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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 6.13%

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474交銀天益寶貨幣A
近3年 5.18%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.62%

七日年化1.67%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-20~至今	黃瑩潔孫丹妮	301天	1.05%
2019-09-30~2025-02-19	黃瑩潔	5年又144天	11.44%
2016-12-20~2019-09-29	連端清黃瑩潔	2年又283天	9.68%

同公司旗下基金

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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混

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交銀優(yōu)擇回報靈活配置混

日漲幅5.85%

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交銀榮鑫靈活配置混合C

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交銀榮鑫靈活配置混合A

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交銀啟明混合C

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交銀啟明混合A

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交銀啟盛混合A

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78	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	10-21 09:07
120	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	09-10 09:27
87	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:46
106	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:16
160	交銀天益寶貨幣A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)	交銀基金黃瑩潔	04-22 12:00
155	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
179	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	04-17 09:06
171	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	03-29 09:07
170	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:19
158	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金(A類份額)基金產(chǎn)品資	基金資訊	02-25 09:05
178	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金招募說明書(更新)	基金資訊	02-25 09:04
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284	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	01-24 09:05
233	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德天益寶貨幣	基金資訊	01-22 09:15
259	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:11
228	公告交銀施羅德天益寶貨幣市場基金(A類份額)基金產(chǎn)品資	基金資訊	12-27 09:06
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