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單位凈值 (2025-12-17)

1.01740.08%
近1月：-0.16%
近1年：1.73%

累計凈值

1.1166
近3月：0.45%
近3年：7.05%

近6月：0.20%
成立來：12.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0174 1.1166 0.08%
    12-16 1.0166 1.1158 0.00%
    12-15 1.0166 1.1158 -0.07%
    12-12 1.0173 1.1165 -0.04%
    12-11 1.0177 1.1169 0.06%
    12-10 1.0171 1.1163 0.05%
    12-09 1.0166 1.1158 0.04%
    12-08 1.0162 1.1154 -0.01%
    12-05 1.0163 1.1155 0.01%
    12-04 1.0162 1.1154 -0.12%
    12-03 1.0174 1.1166 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.16%
    0.45%
    0.20%
    1.58%
    1.73%
    4.36%
    7.05%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    2160 | 3231
    619 | 3202
    1576 | 3126
    516 | 2966
    533 | 2939
    2082 | 2422
    1824 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    對比
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