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單位凈值 (2025-12-16)

1.17860.00%
近1月：-0.15%
近1年：1.26%

累計凈值

1.3583
近3月：0.33%
近3年：12.78%

近6月：0.15%
成立來：39.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1786 1.3583 0.00%
    12-15 1.1786 1.3583 -0.02%
    12-12 1.1788 1.3585 0.00%
    12-11 1.1788 1.3585 0.06%
    12-10 1.1781 1.3578 0.03%
    12-09 1.1778 1.3575 0.03%
    12-08 1.1775 1.3572 -0.02%
    12-05 1.1777 1.3574 0.00%
    12-04 1.1777 1.3574 -0.08%
    12-03 1.1786 1.3583 -0.03%
    12-02 1.1789 1.3586 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.15%
    0.33%
    0.15%
    1.05%
    1.26%
    6.97%
    12.78%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    220 | 3224
    1950 | 3228
    1443 | 3199
    1698 | 3119
    1147 | 2963
    1079 | 2926
    549 | 2419
    210 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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