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單位凈值 (2025-12-17)

1.17890.03%
近1月：-0.15%
近1年：1.32%

累計凈值

1.3586
近3月：0.32%
近3年：12.81%

近6月：0.14%
成立來：39.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：36.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1789 1.3586 0.03%
    12-16 1.1786 1.3583 0.00%
    12-15 1.1786 1.3583 -0.02%
    12-12 1.1788 1.3585 0.00%
    12-11 1.1788 1.3585 0.06%
    12-10 1.1781 1.3578 0.03%
    12-09 1.1778 1.3575 0.03%
    12-08 1.1775 1.3572 -0.02%
    12-05 1.1777 1.3574 0.00%
    12-04 1.1777 1.3574 -0.08%
    12-03 1.1786 1.3583 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.15%
    0.32%
    0.14%
    1.08%
    1.32%
    7.00%
    12.81%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    295 | 3224
    2095 | 3231
    1531 | 3202
    1712 | 3126
    1159 | 2966
    1107 | 2939
    571 | 2422
    217 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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