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單位凈值 (2025-12-16)

1.21610.00%
近1月：-0.07%
近1年：1.76%

累計凈值

1.3429
近3月：0.45%
近3年：9.42%

近6月：0.68%
成立來：37.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-12-26管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.2161 1.3429 0.00%
    12-15 1.2161 1.3429 -0.01%
    12-12 1.2162 1.3430 -0.01%
    12-11 1.2163 1.3431 0.03%
    12-10 1.2159 1.3427 0.02%
    12-09 1.2157 1.3425 0.03%
    12-08 1.2153 1.3421 -0.01%
    12-05 1.2154 1.3422 0.02%
    12-04 1.2152 1.3420 -0.07%
    12-03 1.2161 1.3429 -0.02%
    12-02 1.2163 1.3431 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.07%
    0.45%
    0.68%
    1.60%
    1.76%
    5.39%
    9.42%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    829 | 3224
    1336 | 3228
    626 | 3199
    517 | 3119
    480 | 2963
    449 | 2926
    1581 | 2419
    1207 | 2057
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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