基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.10560.00%
近1月：-0.07%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.2946
近3月：0.35%
近3年：10.90%

近6月：0.48%
成立來(lái)：32.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉舒樂(lè)
成 立 日：2016-05-05管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.1056 1.2946 0.00%
    12-15 1.1056 1.2946 -0.02%
    12-12 1.1058 1.2948 -0.01%
    12-11 1.1059 1.2949 0.02%
    12-10 1.1057 1.2947 0.02%
    12-09 1.1055 1.2945 0.03%
    12-08 1.1052 1.2942 -0.01%
    12-05 1.1053 1.2943 0.01%
    12-04 1.1052 1.2942 -0.06%
    12-03 1.1059 1.2949 -0.02%
    12-02 1.1061 1.2951 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.07%
    0.35%
    0.48%
    1.18%
    1.27%
    6.18%
    10.90%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1740 | 3224
    1336 | 3228
    1269 | 3199
    881 | 3119
    949 | 2963
    1065 | 2926
    1018 | 2419
    676 | 2057
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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