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單位凈值 (2025-12-17)

1.10590.03%
近1月：-0.06%
近1年：1.31%

累計凈值

1.2949
近3月：0.34%
近3年：10.93%

近6月：0.49%
成立來：33.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉舒樂
成 立 日：2016-05-05管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1059 1.2949 0.03%
    12-16 1.1056 1.2946 0.00%
    12-15 1.1056 1.2946 -0.02%
    12-12 1.1058 1.2948 -0.01%
    12-11 1.1059 1.2949 0.02%
    12-10 1.1057 1.2947 0.02%
    12-09 1.1055 1.2945 0.03%
    12-08 1.1052 1.2942 -0.01%
    12-05 1.1053 1.2943 0.01%
    12-04 1.1052 1.2942 -0.06%
    12-03 1.1059 1.2949 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.34%
    0.49%
    1.21%
    1.31%
    6.20%
    10.93%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    1389 | 3231
    1378 | 3202
    857 | 3126
    944 | 2966
    1120 | 2939
    1052 | 2422
    692 | 2059
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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102 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:20
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137 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 07:38
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122 0 債市這段時間表現(xiàn)很不錯，基本不用擇時，上車就能開始 東東西西哦 05-21 15:01
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136 0 進入4月，債市行情進入快車道，我買的$中加聚安60 日升積運 04-09 12:59
183 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:20
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160 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 00:11
265 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:22
323 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-05 07:00
460 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 09-05 00:05
310 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:18
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322 0 公告融通增鑫債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 00:04
486 0 公告融通關(guān)于旗下部分開放式基金新增上海華夏財富投資管理 基金資訊 07-03 09:15
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