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單位凈值 (2025-12-16)

1.04390.02%
近1月：-0.21%
近1年：-0.41%

累計凈值

1.2458
近3月：0.06%
近3年：9.75%

近6月：-1.05%
成立來：26.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李皓等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：融通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0439 1.2458 0.02%
    12-15 1.0437 1.2456 -0.08%
    12-12 1.0445 1.2464 -0.08%
    12-11 1.0453 1.2472 0.07%
    12-10 1.0446 1.2465 0.03%
    12-09 1.0443 1.2462 0.06%
    12-08 1.0437 1.2456 0.01%
    12-05 1.0436 1.2455 0.12%
    12-04 1.0423 1.2442 -0.19%
    12-03 1.0443 1.2462 -0.09%
    12-02 1.0452 1.2471 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.21%
    0.06%
    -1.05%
    -0.55%
    -0.41%
    6.21%
    9.75%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2697 | 3215
    2323 | 3219
    2695 | 3190
    2865 | 3110
    2669 | 2955
    2667 | 2918
    989 | 2413
    1069 | 2051
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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