基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.44100.06%
近1月：-0.44%
近1年：8.91%

累計(jì)凈值

1.6760
近3月：1.22%
近3年：14.09%

近6月：5.78%
成立來：77.00%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀大路
成 立 日：2016-03-24管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.4410 1.6760 0.06%
    12-17 1.4402 1.6752 0.33%
    12-16 1.4354 1.6704 -0.05%
    12-15 1.4361 1.6711 0.01%
    12-12 1.4360 1.6710 0.11%
    12-11 1.4344 1.6694 -0.18%
    12-10 1.4370 1.6720 0.10%
    12-09 1.4356 1.6706 -0.24%
    12-08 1.4391 1.6741 -0.09%
    12-05 1.4404 1.6754 0.04%
    12-04 1.4398 1.6748 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    -0.44%
    1.22%
    5.78%
    9.84%
    8.91%
    24.76%
    14.09%
    同類平均
    0.04%
    0.51%
    -0.02%
    19.26%
    23.07%
    22.08%
    29.69%
    15.67%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    747 | 2317
    1515 | 2312
    857 | 2309
    1745 | 2289
    1570 | 2253
    1597 | 2249
    1105 | 2170
    930 | 2048
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30277.60%
    2024-12-31277.60%
    2024-06-30180.09%
    2023-12-31125.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
15 0 跌得懷疑人生，我的堅(jiān)持對(duì)嗎？板塊何時(shí)才能反彈？00 海豚的黃金浪花 12-19 14:45
18 0 別被短期波動(dòng)嚇??！創(chuàng)新藥利好落地+板塊低位，現(xiàn)在賣 貓頭鷹的財(cái)富增長術(shù) 12-19 11:17
24 0 在眾多機(jī)器人公司中，008998選中上緯新材，背后 沉穩(wěn)無憂 12-19 11:13
33 0 今日算力大爆發(fā)，算力賽道成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。同泰行 純真質(zhì)樸的苗玄熒1 12-15 10:12
32 0 北交所一發(fā)力，同泰遠(yuǎn)見直接起飛！量化就是牛，不管橫 國色天香的許翼揚(yáng)7 12-11 13:56
85 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 12-10 07:07
49 0 看好半導(dǎo)體行情？同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697必須安排！ 玉露獅痕 12-03 12:02
111 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀鑫利靈活 基金資訊 11-07 07:33
110 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀鑫利靈活 基金資訊 11-06 07:34
116 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀鑫利靈活 基金資訊 11-05 07:04
77 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:12
89 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:08
165 0 第一戰(zhàn)績！同泰大健康讓人贊嘆$同泰大健康主題混合C 大姚鍵素 08-04 03:31
115 0 創(chuàng)新藥行情如火如荼，同泰大健康今日再漲3.25%， 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 02:01
114 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:06
101 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金(中銀鑫利混合C 基金資訊 06-26 09:31
146 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 06-26 09:24
157 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:35
147 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:05
173 0 公告中銀鑫利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 03-14 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1