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天天基金網(wǎng)>全部基金>大成景安短融債券E 手機訪問當前基金品種頁

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大成景安短融債券E(002086

)

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單位凈值 (2025-12-17): 1.34500.01%; 近1月：-0.03%; 近1年：1.66%

累計凈值: 1.5520; 近3月：0.39%; 近3年：8.39%

: 近6月：0.65%; 成立來：34.21%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：5.53億元（2025-09-30）	基金經理：曾婷婷等
成立日：2016-01-12	管理人：大成基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25知識 4.65% --
25知識 4.65% --
25農發(fā) 4.62% --
25農發(fā) 4.62% --
25電投 4.17% --
前五持倉占比合計：22.71%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25知識	4.65%	--
25知識	4.65%	--
25農發(fā)	4.62%	--
25農發(fā)	4.62%	--
25電投	4.17%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.3450	1.5520	0.01%
12-16	1.3448	1.5518	0.01%
12-15	1.3447	1.5517	-0.01%
12-12	1.3448	1.5518	0.00%
12-11	1.3448	1.5518	0.01%
12-10	1.3446	1.5516	0.01%
12-09	1.3445	1.5515	0.01%
12-08	1.3443	1.5513	0.00%
12-05	1.3443	1.5513	0.00%
12-04	1.3443	1.5513	-0.03%
12-03	1.3447	1.5517	-0.01%

更多凈值信息>

大成景安短融債券E成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0510元
2021-01-25 每份派現(xiàn)金0.0510元
2018-08-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-06-26 每份派現(xiàn)金0.0550元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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截止至2025-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-0.03%	0.39%	0.65%	1.58%	1.66%	5.24%	8.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	0.03%	0.40%	0.65%	1.45%	1.61%	5.12%	8.79%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	356 \| 970	813 \| 957	295 \| 953	374 \| 940	216 \| 923	264 \| 922	234 \| 819	315 \| 693
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.10%	0.69%	0.29%	0.98%	0.32%	0.84%	1.05%	0.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	691 \| 973	350 \| 957	175 \| 917	424 \| 908	252 \| 878	376 \| 862	224 \| 846	159 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.23%	3.17%	1.73%	2.51%	3.08%	3.17%	4.82%	5.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	281 \| 908	419 \| 832	383 \| 729	265 \| 489	57 \| 351	87 \| 249	24 \| 103	2 \| 40
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：中低風險/收益，B/E份額，在努力保持本金穩(wěn)妥、高流動性特點的同時,通過適當延長基金投資組合的久期、更高比例的短期融資等,獲取更高的投資收益...
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報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-26~至今	曾婷婷萬曉慧	1年又236天	3.40%
2023-12-29~2024-04-25	曾婷婷	118天	1.46%
2023-10-27~2023-12-28	張俊杰曾婷婷	62天	0.79%
2020-06-15~2023-10-26	張俊杰	3年又133天	8.06%
2020-04-30~2020-06-14	歐陽亮張俊杰	45天	-0.21%

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393	1	債市兩天沒挨打了	表舅是養(yǎng)基大戶	10-20 11:47
1045	0	公告大成景安短融債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:18
732	1	今年虧錢的債基已經800多只了，繼續(xù)多聽聽固收+經	表舅是養(yǎng)基大戶	08-21 16:21
4508	0	【最新】大成基金2025年8月固收策略報告	大成基金	08-07 09:47
1219	1	債市凈值播報來啦	小小養(yǎng)基	07-30 21:03
1132	0	公告大成景安短融債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:23
632	1	光伏的小作文	表舅是養(yǎng)基大戶	07-08 15:21
10553	146	【3000元京東卡】分享你對價值投資的理解，瓜分卡	大成基金	06-30 14:56
1165	0	公告大成景安短融債券型證券投資基金(E類份額)基金產品	基金資訊	06-30 09:29
1170	0	公告大成景安短融債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-24 09:10
151	1	股票和債券都沒什么反應	表舅是養(yǎng)基大戶	06-18 16:21
1130	0	收蛋啦！	抱窩基	06-11 21:25
299	1	大行還是挺缺錢	表舅是養(yǎng)基大戶	05-28 14:23
1219	0	行情震蕩？這只基連續(xù)收蛋。	小小養(yǎng)基	05-16 12:29
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2021-03-29	每份派現(xiàn)金0.0510元
2021-01-25	每份派現(xiàn)金0.0510元
2018-08-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-06-26	每份派現(xiàn)金0.0550元

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