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單位凈值 (2025-12-16)

1.34480.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.5518
近3月：0.40%
近3年：8.37%

近6月：0.66%
成立來：34.19%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2016-01-12管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.3448 1.5518 0.01%
    12-15 1.3447 1.5517 -0.01%
    12-12 1.3448 1.5518 0.00%
    12-11 1.3448 1.5518 0.01%
    12-10 1.3446 1.5516 0.01%
    12-09 1.3445 1.5515 0.01%
    12-08 1.3443 1.5513 0.00%
    12-05 1.3443 1.5513 0.00%
    12-04 1.3443 1.5513 -0.03%
    12-03 1.3447 1.5517 -0.01%
    12-02 1.3448 1.5518 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.02%
    0.40%
    0.66%
    1.56%
    1.65%
    5.23%
    8.37%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    441 | 970
    780 | 957
    248 | 953
    349 | 937
    224 | 923
    237 | 920
    228 | 819
    316 | 693
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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