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單位凈值 (2025-12-12)

1.0128--
近1月：0.31%
近1年：1.67%

累計凈值

1.0554
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來：5.63%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：1.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-04～2026-03-09/2026-03-04～...
預估開放申購時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0128 1.0554 --
    12-05 1.0130 1.0556 --
    12-02 1.0131 1.0557 0.00%
    12-01 1.0131 1.0557 0.00%
    11-28 1.0131 1.0557 0.00%
    11-27 1.0131 1.0557 0.01%
    11-26 1.0130 1.0556 --
    11-21 1.0148 1.0542 --
    11-14 1.0139 1.0533 --
    11-07 1.0129 1.0523 --
    10-31 1.0125 1.0519 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.31%
    0.36%
    0.73%
    1.50%
    1.67%
    3.55%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    974 | 978
    5 | 970
    540 | 962
    217 | 946
    278 | 934
    339 | 931
    765 | 830
    -- | 696
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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