基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.12190.05%
近1月：-0.26%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.6111
近3月：0.20%
近3年：13.29%

近6月：-0.26%
成立來：76.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1219 1.6111 0.05%
    12-16 1.1213 1.6105 0.01%
    12-15 1.1212 1.6104 -0.04%
    12-12 1.1217 1.6109 -0.03%
    12-11 1.1220 1.6112 0.04%
    12-10 1.1215 1.6107 0.03%
    12-09 1.1212 1.6104 0.03%
    12-08 1.1209 1.6101 -0.01%
    12-05 1.1210 1.6102 0.01%
    12-04 1.1209 1.6101 -0.11%
    12-03 1.1221 1.6113 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.26%
    0.20%
    -0.26%
    0.54%
    0.90%
    8.63%
    13.29%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    2635 | 3231
    2331 | 3202
    2397 | 3126
    1932 | 2966
    1765 | 2939
    143 | 2422
    166 | 2059
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 最近一年收益0.9％，太差了 大道至簡(jiǎn)j永贏 12-18 09:23
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45 0 最近這雞收益這么差嗎 頓悟的小沙彌 12-09 13:46
104 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的 基金資訊 11-19 17:51
513 1 公告中銀基金管理有限公司澄清公告 基金資訊 11-11 03:31
129 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:12
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309 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-16 07:04
157 0 美聯(lián)儲(chǔ)9月降息預(yù)期升溫，中美利差收窄利好港股流動(dòng)性 股友93y228T138 09-11 10:01
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189 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值變更的提示 基金資訊 09-04 09:11
226 0 公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
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108 0 太差了，太差了 大道至簡(jiǎn)j永贏 08-14 00:15
110 0 買入賣出都收費(fèi)，一個(gè)字絕。 基民7626C51z68 08-12 20:31
599 0 公告中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類份額開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 基金資訊 08-06 07:28
110 0 半年收益0.22，存銀行也有1.1了。 基民7626C51z68 07-29 20:38
118 0 芳芳你方不方？ 基民7626C51z68 07-29 20:37
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