| 基金全稱 | 鵬華恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華恒生生物科技ETF |
| 基金代碼 | 159130(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | 2025年11月19日 |
| 成立規(guī)模 | 7.584億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.58億份(截止至:2025年11月20日) |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%(前端) |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
| 姓名 | 張羽翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-19 |
張羽翔先生:國籍中國,工學碩士。曾任招商銀行軟件中心(原深圳市融博技術(shù)公司)數(shù)據(jù)分析師;2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員,先后從事金融工程、量化研究等工作;現(xiàn)擔任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2015年09月至2020年06月?lián)蚊衿驟TF基金經(jīng)理,2015年09月至2020年06月?lián)矽i華上證民企50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2016年06月至2018年05月?lián)矽i華新絲路分級基金經(jīng)理,2016年07月至2020年12月?lián)矽i華高鐵分級基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年07月?lián)矽i華新能源分級基金經(jīng)理,2016年11月至2020年12月?lián)矽i華一帶一路分級基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級基金經(jīng)理,2018年05月至2018年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強基金經(jīng)理,2018年05月至2020年12月?lián)矽i華鋼鐵分級基金經(jīng)理,2018年05月至2021年10月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年04月?lián)尉艵TF基金經(jīng)理,2019年07月至2022年08月?lián)螄繣TF基金經(jīng)理,2019年11月?lián)矽i華香港銀行指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)毋y行FUND基金經(jīng)理,2020年02月至2022年10月?lián)巫C保ETF基金經(jīng)理,2020年03月至2022年08月?lián)蝹髅紼TF基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華高鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華傳媒基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華一帶一路基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華鋼鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年07月?lián)蜗愀坩t(yī)藥基金經(jīng)理,2021年08月?lián)蜗愀巯M基金經(jīng)理,2021年08月?lián)矽i華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年12月?lián)胃酃煽萍糆TF基金經(jīng)理,2022年07月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2022年11月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年05月?lián)矽i華中證港股通消費ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,張羽翔先生具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159130 | 鵬華恒生生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-19 | 至今 | 29天 | -6.35% |
| 159286 | 鵬華國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 120天 | -16.54% |
| 025137 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 132天 | -4.96% |
| 025127 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 132天 | 4.16% |
| 159271 | 鵬華恒生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 141天 | 1.61% |
| 159265 | 鵬華國證港股通消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 183天 | -1.92% |
| 024140 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 234天 | 17.43% |
| 588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 259天 | 35.82% |
| 023071 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 328天 | 17.05% |
| 023070 | 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 328天 | 17.30% |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又1天 | -4.58% |
| 022884 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又1天 | 23.43% |
| 022844 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又6天 | 52.10% |
| 022793 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又9天 | 15.93% |
| 021088 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又141天 | 61.25% |
| 021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又141天 | 60.82% |
| 021294 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又155天 | 49.48% |
| 021295 | 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又155天 | 48.97% |
| 016953 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又215天 | 21.49% |
| 016952 | 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又215天 | 22.25% |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又38天 | -15.94% |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又38天 | -16.46% |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又152天 | -1.92% |
| 015675 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-03 | 85天 | -0.90% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 2022-08-12 | 94天 | 17.60% |
| 159751 | 鵬華中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-10 | 至今 | 4年又9天 | 3.67% |
| 010366 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又117天 | -36.21% |
| 160635 | 鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又117天 | -35.91% |
| 513590 | 鵬華中證港股通消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又138天 | -6.24% |
| 513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又159天 | -35.66% |
| 012042 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 2022-10-15 | 1年又184天 | -13.80% |
| 012043 | 鵬華酒C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 至今 | 4年又249天 | -38.68% |
| 160631 | 鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 2022-10-15 | 1年又268天 | -15.49% |
| 160632 | 鵬華酒A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又333天 | -39.71% |
| 160629 | 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-20 | 2022-08-03 | 1年又195天 | -30.70% |
| 010365 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-27 | 至今 | 5年又53天 | 103.79% |
| 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-06 | 2022-08-03 | 2年又150天 | -21.37% |
| 515630 | 鵬華中證800證保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-28 | 2022-10-15 | 2年又230天 | -6.16% |
| 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-19 | 2022-10-15 | 2年又301天 | 4.69% |
| 501025 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 6年又28天 | 65.99% |
| 512670 | 鵬華中證國防ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-05 | 2022-08-12 | 3年又39天 | 101.34% |
| 512690 | 鵬華中證酒ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-04 | 至今 | 6年又260天 | 51.07% |
| 006939 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-03 | 3年又194天 | 56.80% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-22 | 2022-08-12 | 3年又203天 | 84.80% |
| 501023 | 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-10-19 | 3年又142天 | -0.33% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-31 | 2021-01-20 | 2年又235天 | 6.36% |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-05-25 | 2018-08-03 | 70天 | -11.38% |
| 150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.65% |
| 160636 | 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2021-01-20 | 2年又268天 | 85.62% |
| 150245 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 12.60% |
| 150246 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2020-12-31 | 2年又248天 | 126.59% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-28 | 2022-08-12 | 4年又107天 | 54.27% |
| 160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-23 | 2021-01-20 | 4年又59天 | 26.81% |
| 160615 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-03 | 5年又314天 | 61.90% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-24 | 2022-08-12 | 5年又323天 | 36.78% |
| 160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-15 | 2021-01-20 | 4年又190天 | -17.91% |
| 502027 | 鵬華新絲路分級A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | 8.96% |
| 502028 | 鵬華新絲路分級B | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -40.78% |
| 502026 | 鵬華新絲路分級 | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-24 | 2018-05-24 | 1年又334天 | -12.03% |
| 姓名 | 林嵩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-19 |
林嵩先生:中國國籍,理學碩士。2015年4月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、投資經(jīng)理等,現(xiàn)擔任指數(shù)與量化投資部副總監(jiān)/基金經(jīng)理。2023年06月?lián)紊镆呙鏓TF基金經(jīng)理,2024年10月?lián)矽i華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年11月?lián)矽i華北證50成份指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF基金經(jīng)理,2025年03月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2025年03月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年08月?lián)矽i華國證港股通創(chuàng)新藥ETF基金經(jīng)理,2025年08月?lián)矽i華科創(chuàng)板半導體材料設(shè)備主題ETF基金經(jīng)理,2025年09月?lián)矽i華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年09月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF基金經(jīng)理,2025年11月?lián)矽i華恒生生物科技ETF基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588410 | 鵬華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-17 | 至今 | 1天 | 0.00% |
| 159130 | 鵬華恒生生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-19 | 至今 | 29天 | -6.35% |
| 563670 | 鵬華中證金融科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 83天 | -12.02% |
| 159289 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-03 | 至今 | 106天 | 2.95% |
| 024732 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 107天 | -15.21% |
| 024733 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 107天 | -15.27% |
| 024734 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 107天 | -15.23% |
| 589020 | 鵬華科創(chuàng)板半導體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 113天 | 19.71% |
| 159286 | 鵬華國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 120天 | -16.54% |
| 024244 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 132天 | -2.22% |
| 016892 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 279天 | 2.01% |
| 159647 | 鵬華中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 279天 | 2.53% |
| 022881 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 279天 | 2.10% |
| 016891 | 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 279天 | 2.16% |
| 588250 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 281天 | 11.59% |
| 022794 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又9天 | -1.30% |
| 021688 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又29天 | 15.43% |
| 021687 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又29天 | 15.73% |
| 021293 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又57天 | -6.89% |
| 021292 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又57天 | -6.62% |
| 159657 | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又172天 | -19.67% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、港股通標的股票、存托憑證及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(含國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要通過投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)等實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤,本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略本基金采用完全復(fù)制策略,按照標的指數(shù)成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 因特殊情況導致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可采取包括標的指數(shù)成份股(含存托憑證)替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)進行配股或增發(fā);(5)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 為進行流動性管理、應(yīng)付贖回、降低跟蹤誤差、提高投資效率及規(guī)避外匯風險,本基金可投資金融衍生品,并根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù),實現(xiàn)投資目標。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調(diào)整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術(shù),進行個券選擇。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策,力爭增強本基金的收益。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率(經(jīng)匯率調(diào)整后)達到1%以上,基金管理人可進行收益分配; 4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數(shù)同期累計報酬率(經(jīng)匯率調(diào)整后)?;诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生生物科技指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的公司相似的風險收益特征。 本基金主要通過港股通投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括但不限于港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 |
| 管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務(wù)費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元,小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
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