| 基金全稱 | 匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯泉安悅90天持有債券A |
| 基金代碼 | 026023（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯泉基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.02%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
匯泉安悅90天持有債券A(026023) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-02 |
楊宇先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。任匯泉基金創(chuàng)始合伙人、基金經(jīng)理。國內(nèi)最早踐行Smart Beta的基金經(jīng)理之一,曾任嘉實基金量化投資首席投資官、深交所上市委員會委員等,管理的公募基金共獲得7座金牛獎、3座金基金獎。曾任萬家(天同)基金管理有限公司投資管理部總經(jīng)理,金貝塔網(wǎng)絡(luò)金融科技(深圳)有限公司聯(lián)席CEO,嘉實基金管理有限公司董事總經(jīng)理、指數(shù)及量化首席投資官、基金經(jīng)理。現(xiàn)任匯泉基金管理有限公司基金經(jīng)理。自2003年3月起至2004年7月,任萬家上證180基金經(jīng)理;自2005年8月起至2016年1月,任嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經(jīng)理;自2012年3月起至2014年5月,任嘉實中創(chuàng)400ETF基金經(jīng)理;自2012年3月起至2014年5月,任嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;自2012年5月起至2016年1月,任嘉實滬深300ETF基金經(jīng)理;自2013年2月起至2014年6月,任嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)基金經(jīng)理;自2013年2月起至2016年1月,任嘉實中證500ETF基金經(jīng)理;自2013年3月起至2016年1月,任嘉實中證500ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉實中期國債ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉實中證中期國債ETF基金經(jīng)理;自2013年5月起至2014年6月,任嘉實中證金邊中期國債ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉實深證基本面120ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉實基本面50指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF)基金經(jīng)理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)基金經(jīng)理;自2014年3月起至2016年1月,任嘉實深證基本面120ETF基金經(jīng)理;自2021年7月起至2022年7月,任匯泉策略優(yōu)選混合基金經(jīng)理;自2022年9月起至今,任匯泉匠心智選一年持有混合基金經(jīng)理;自2023年9月起至2025年2月,任匯泉啟元未來混合發(fā)起式基金經(jīng)理;自2023年9月22日至2025年11月27日任匯泉安盈回報債券基金經(jīng)理;自2024年1月起至今,任匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金經(jīng)理;自2024年3月20日至2025年11月27日任匯泉安陽純債基金經(jīng)理;自2024年8月起至今,任匯泉智享量化選股混合基金經(jīng)理。自2025年3月起至今,任匯泉均衡智選混合基金經(jīng)理;自2025年9月起至今,任匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026024 | 匯泉安悅90天持有債券C | 債券型-長債 | 2025-12-02 | 至今 | 15天 | |
| 026023 | 匯泉安悅90天持有債券A | 債券型-長債 | 2025-12-02 | 至今 | 15天 | |
| 025276 | 匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 84天 | -0.66% |
| 025277 | 匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 84天 | -0.71% |
| 022880 | 匯泉均衡智選混合C | 混合型-靈活 | 2025-03-31 | 至今 | 261天 | -1.61% |
| 022879 | 匯泉均衡智選混合A | 混合型-靈活 | 2025-03-31 | 至今 | 261天 | -1.38% |
| 020922 | 匯泉智享量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又133天 | 21.05% |
| 020923 | 匯泉智享量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又133天 | 20.05% |
| 021921 | 匯泉安陽純債D | 債券型-長債 | 2024-07-29 | 2025-11-27 | 1年又121天 | -0.85% |
| 020823 | 匯泉安陽純債A | 債券型-長債 | 2024-03-20 | 2025-11-27 | 1年又252天 | 39.35% |
| 020824 | 匯泉安陽純債C | 債券型-長債 | 2024-03-20 | 2025-11-27 | 1年又252天 | 100.98% |
| 017680 | 匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又329天 | 1.91% |
| 016124 | 匯泉安盈回報債券A | 債券型-混合二級 | 2023-09-22 | 2025-11-27 | 2年又67天 | 8.69% |
| 016125 | 匯泉安盈回報債券C | 債券型-混合二級 | 2023-09-22 | 2025-11-27 | 2年又67天 | 8.01% |
| 018684 | 匯泉安盈回報債券E | 債券型-混合二級 | 2023-09-22 | 2025-11-27 | 2年又67天 | 5.73% |
| 014827 | 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 2025-02-06 | 1年又154天 | -16.07% |
| 014828 | 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-09-06 | 2025-02-06 | 1年又154天 | -16.79% |
| 016091 | 匯泉匠心智選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-13 | 至今 | 3年又96天 | 12.37% |
| 016092 | 匯泉匠心智選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-13 | 至今 | 3年又96天 | 10.20% |
| 013939 | 匯泉策略優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-29 | 2022-07-27 | 271天 | -19.68% |
| 012412 | 匯泉策略優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2022-07-27 | 1年又7天 | -19.83% |
| 159910 | 嘉實深證基本面120ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 93.64% |
| 160716 | 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 96.92% |
| 160717 | 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | -1.07% |
| 160719 | 嘉實黃金 | QDII-商品 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | -15.75% |
| 070023 | 嘉實深證基本面120聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-03-11 | 2016-01-05 | 1年又300天 | 85.77% |
| 000088 | 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 1.66% |
| 159926 | 嘉實中證中期國債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 0.86% |
| 000087 | 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2013-05-10 | 2014-06-20 | 1年又41天 | 2.04% |
| 000008 | 嘉實中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2013-03-22 | 2016-01-05 | 2年又289天 | 81.12% |
| 159922 | 嘉實中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-02-06 | 2016-01-05 | 2年又333天 | 89.34% |
| 159919 | 嘉實滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2012-05-07 | 2016-01-05 | 3年又243天 | 40.40% |
| 070030 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2012-03-22 | 2014-05-09 | 2年又48天 | 23.55% |
| 159918 | 嘉實中創(chuàng)400ETF | 指數(shù)型-股票 | 2012-03-22 | 2014-05-09 | 2年又48天 | 24.86% |
| 160706 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2005-08-29 | 2016-01-05 | 10年又131天 | 270.34% |
| 519180 | 萬家180指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2003-03-15 | 2004-07-08 | 1年又116天 | -1.63% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流動性,通過積極主動地投資管理,力爭長期實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用的投資策略包括:期限結(jié)構(gòu)策略、信用債及資產(chǎn)支持證券投資策略、互換策略、息差策略、國債期貨投資策略等。 期限結(jié)構(gòu)策略 通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進(jìn)行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 信用債及資產(chǎn)支持證券投資策略 信用債收益率等于基準(zhǔn)收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應(yīng)信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化。基于這兩方面的因素,本基金管理人分別采用以下兩種策略: (1)基于信用利差曲線變化策略:一是分析經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場變化對信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場容量、結(jié)構(gòu)、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響,最后綜合各種因素,分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定信用債券總的及分行業(yè)投資比例。 (2)基于信用債信用變化策略:發(fā)行人信用發(fā)生變化后,將采用變化后債券信用級別所對應(yīng)的信用利差曲線對公司債、企業(yè)債定價。影響信用債信用風(fēng)險的因素分為行業(yè)風(fēng)險、公司風(fēng)險、現(xiàn)金流風(fēng)險、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險和其他風(fēng)險等五個方面。 本基金投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其信用評級不得低于AA+。上述信用評級一般為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級?；鸪钟行庞脗陂g,如其信用評級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),管理人在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。投資于信用評級AA+的信用債占本基金信用債投資比例的0-50%,投資于信用評級AAA的信用債占本基金信用債投資比例的50-100%。 本基金投資信用狀況良好的信用類債券。通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)特性、公司財務(wù)狀況、公司運(yùn)營管理和公司發(fā)展前景等方面進(jìn)行細(xì)致的調(diào)查研究,分析信用債券的違約風(fēng)險及合理的信用利差水平,對信用債券進(jìn)行獨立、客觀的價值評估,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行投資。 互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,基金管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。 息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每月可進(jìn)行一次收益分配。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資方式免收再投資的費用;紅利再投資所形成的基金份額按原基金份額最短持有期鎖定; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金。 |
匯泉安悅90天持有債券A(026023) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
匯泉安悅90天持有債券A(026023) - 基金公告
- 匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-12-02
- 匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-12-02
- 匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金基金合同2025-12-02
- 匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-02
- 匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-12-02