| 基金全稱 | 信澳水星聚利中短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 信澳水星聚利中短債債券E |
| 基金代碼 | 025671（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月19日 | 成立日期 | 2025年12月01日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 信達(dá)澳亞基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
信澳水星聚利中短債債券E(025671) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 馬俊飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-01 |
馬俊飛先生:中國(guó)國(guó)籍,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士,2017年6月加入信達(dá)澳亞基金管理有限公司,從事固定收益業(yè)務(wù)投研工作,先后擔(dān)任研究員、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理?，F(xiàn)任信澳慧理財(cái)貨幣基金基金經(jīng)理(2022年12月14日起至今)、信澳優(yōu)享債券基金基金經(jīng)理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率債基金基金經(jīng)理(2023年9月5日起至今)、信澳穩(wěn)鑫債券型證券投資基金(2023年12月26日起至今)的基金經(jīng)理。2025年1月7日起擔(dān)任信澳鑫悅智選6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任信澳恒盛混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月26日擔(dān)任信澳添利3個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025670 | 信澳水星聚利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-12-01 | 至今 | 18天 | -0.08% |
| 025669 | 信澳水星聚利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-12-01 | 至今 | 18天 | -0.07% |
| 025671 | 信澳水星聚利中短債債券E | 債券型-中短債 | 2025-12-01 | 至今 | 18天 | -0.07% |
| 025212 | 信澳添利3個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-26 | 至今 | 84天 | 0.77% |
| 025213 | 信澳添利3個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-26 | 至今 | 84天 | 0.69% |
| 023769 | 信澳慧理財(cái)貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-03-21 | 至今 | 273天 | 1.07% |
| 019692 | 信澳鑫悅智選6個(gè)月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2025-01-07 | 至今 | 346天 | 2.71% |
| 019693 | 信澳鑫悅智選6個(gè)月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2025-01-07 | 至今 | 346天 | 2.30% |
| 020951 | 信澳臻享債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又143天 | 2.53% |
| 020950 | 信澳臻享債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又143天 | 2.81% |
| 021169 | 信澳慧理財(cái)貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又266天 | 2.32% |
| 021009 | 信澳瑞享利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又281天 | 2.39% |
| 019947 | 信澳穩(wěn)鑫債券A | 債券型-中短債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又359天 | 5.44% |
| 019948 | 信澳穩(wěn)鑫債券C | 債券型-中短債 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又359天 | 5.03% |
| 019905 | 信澳優(yōu)享債券E | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又54天 | 5.91% |
| 019906 | 信澳優(yōu)享債券F | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又54天 | 5.78% |
| 018427 | 信澳瑞享利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又106天 | 5.20% |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.84% |
| 012005 | 信澳恒盛混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.15% |
| 003171 | 信澳慧理財(cái)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-12-14 | 至今 | 3年又6天 | 5.02% |
| 013857 | 信澳優(yōu)享債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-14 | 至今 | 3年又6天 | 8.73% |
| 013858 | 信澳優(yōu)享債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-14 | 至今 | 3年又6天 | 6.86% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資中短期債券,力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金采用專業(yè)的投資理念和分析方法,以系統(tǒng)化的研究為基礎(chǔ),通過(guò)對(duì)各類固定收益類資產(chǎn)的合理配置獲取穩(wěn)定收益。 本基金主要根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性指標(biāo)、市場(chǎng)偏好、收益目標(biāo)等決定不同類別資產(chǎn)的目標(biāo)配置比率?；鸸芾砣嗽诔浞挚紤]各類資產(chǎn)的收益率、流動(dòng)性、規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,優(yōu)先選擇資產(chǎn)規(guī)模大、贖回到賬速度快、收益率較高的資產(chǎn)。通過(guò)建立資產(chǎn)池,靈活調(diào)整投資組合中的投資品種及投資比例,在保證投資組合流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)投資增值。 固定收益類投資策略 本基金將通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策預(yù)期和資金供給,并結(jié)合債券久期策略和收益率曲線結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)來(lái)構(gòu)建債券投資組合,把握利率債行情。在此基礎(chǔ)上,積極采用信用策略,發(fā)掘市場(chǎng)上價(jià)值被低估的高收益信用債,獲取較好的信用收益,力爭(zhēng)達(dá)到債券組合安全性與收益性的統(tǒng)一。 (1)利率預(yù)測(cè) 本基金通過(guò)對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行分析判斷,形成對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,作為基金管理人調(diào)整利率久期,構(gòu)建債券組合的基礎(chǔ)。本基金主要關(guān)注的宏觀經(jīng)濟(jì)因素有GDP、通貨膨脹、固定資產(chǎn)投資、對(duì)外貿(mào)易情況、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等。通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深度分析,形成對(duì)利率的科學(xué)預(yù)測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)債券投資組合久期的正確把握。 (2)收益曲線策略 本基金將根據(jù)信用債券市場(chǎng)的收益率水平,在綜合考慮信用等級(jí)、期限、流動(dòng)性、息票率、提前償還和贖回等因素的基礎(chǔ)上,建立收益率曲線預(yù)測(cè)模型和信用利差曲線預(yù)測(cè)模型,通過(guò)模型進(jìn)行估值,重點(diǎn)選擇較高到期收益率、預(yù)期信用質(zhì)量將改善以及價(jià)值尚未被市場(chǎng)充分發(fā)現(xiàn)的個(gè)券。 (3)跨市場(chǎng)套利策略 鑒于同一債券品種在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)、同期限同信用評(píng)級(jí)品種在一、二級(jí)市場(chǎng)由于市場(chǎng)交易方式、投資者結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)流動(dòng)性的不同而可能出現(xiàn)收益率的差異,本基金將依據(jù)內(nèi)部固定收益模型,推理套利充分可行的基礎(chǔ)上,尋找合適交易時(shí)點(diǎn),進(jìn)行跨市場(chǎng)套利。 (4)滾動(dòng)配置策略 根據(jù)具體投資品種的市場(chǎng)特性,在控制一定比例的前提下,采用持續(xù)滾動(dòng)投資的方法,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期品種的中短期化投資,最大限度底提高基金的流動(dòng)性和收益性。 (5)信用債投資策略 信用債券收益率是與其具有相同期限的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率加上反映信用風(fēng)險(xiǎn)收益的信用利差之和?；鶞?zhǔn)收益率主要受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,信用利差收益率主要受對(duì)應(yīng)的信用利差曲線以及該信用債券本身的信用變化的影響,因此本基金分別采用基于信用利差曲線變化策略和基于信用變化的策略。 本基金投資信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)應(yīng)該在AA+級(jí)及以上。其中,投資于AA+級(jí)債券的比例合計(jì)不超過(guò)信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA級(jí)債券的比例合計(jì)不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類、C類、E類份額的銷售費(fèi)用收取方式存在不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)或基金合同另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
信澳水星聚利中短債債券E(025671) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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信澳水星聚利中短債債券E(025671) - 基金公告
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- 信澳水星聚利中短債債券型證券投資基金基金合同2025-12-01
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