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單位凈值 (2025-12-17)

1.01720.03%
近1月：0.05%
近1年：0.67%

累計凈值

1.1060
近3月：0.29%
近3年：8.63%

近6月：0.30%
成立來：10.83%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：23.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達澳亞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0172 1.1060 0.03%
    12-16 1.0169 1.1057 0.02%
    12-15 1.0167 1.1055 -0.01%
    12-12 1.0168 1.1056 -0.02%
    12-11 1.0170 1.1058 0.02%
    12-10 1.0168 1.1056 0.00%
    12-09 1.0168 1.1056 0.02%
    12-08 1.0166 1.1054 0.01%
    12-05 1.0165 1.1053 0.04%
    12-04 1.0161 1.1049 -0.05%
    12-03 1.0166 1.1054 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.29%
    0.30%
    0.43%
    0.67%
    5.53%
    8.63%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    151 | 970
    334 | 957
    750 | 953
    851 | 940
    882 | 923
    877 | 922
    161 | 819
    276 | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-12 09:06
38 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-12 09:06
103 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-08 09:09
103 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 11-08 09:09
85 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-08 09:08
63 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:10
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80 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:36
112 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
93 0 收蛋少了些，我買的$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā) 天邊A 06-12 17:45
181 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 07:27
96 0 今天預計收1個蛋 鐵面無私的青崖 05-22 14:26
95 0 信達澳亞馬俊飛：二季度債市預計將回歸基本面交易 信達澳亞基金馬俊飛 05-09 13:37
167 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金暫停大額申購(轉換轉入、 基金資訊 05-09 07:23
133 0 信澳優(yōu)享債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 信達澳亞基金周帥 04-23 18:00
147 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:30
108 0 估值收4個蛋 英姿颯爽的馮子軒 04-16 13:46
114 0 今天預計收2個蛋 文靜秀雅的袁思源 04-10 15:34
115 0 估值收8個蛋 進步的灰仔 04-02 15:01
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