富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1680 1.2180 -1.14% 15.44% 25.33% 0.36 周文群 等 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1545 1.2045 -1.15% 15.08% 24.57% 1.54 周文群 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 詳情 股票型 12-16 1.2917 1.2917 -1.70% 14.21% 22.91% 2.56 周文群 等 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 詳情 股票型 12-16 1.2721 1.2721 -1.71% 13.88% 22.19% 1.49 周文群 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)90天債券A 020337 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0291 1.0291 0.01% 0.61% 0.74% 0.08 成皓 等 0.04% 購(gòu)買
富達(dá)90天債券C 020338 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0252 1.0252 0.01% 0.51% 0.54% 0.07 成皓 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0136 1.0586 0.00% 0.00% 0.49% 8.65 成皓 等 0.04% 購(gòu)買
富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0098 1.0548 0.00% -0.12% 0.25% 0.64 成皓 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 021731 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3652 1.3652 -1.85% 37.79% - 0.17 聶毅翔 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 021730 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3733 1.3733 -1.85% 38.20% - 0.74 聶毅翔 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0032 1.0032 0.02% -0.05% - 16.21 成皓 0.05% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0013 1.0013 0.02% -0.11% - 0.05 成皓 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 023029 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.0252 1.0252 0.21% 2.63% - 1.31 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 023028 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.0290 1.0290 0.21% 2.84% - 0.59 趙強(qiáng) 0.08% 購(gòu)買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 023560 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1779 1.1779 -1.85% 14.29% - 0.27 張笑牧 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 023561 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1732 1.1732 -1.86% 13.99% - 0.23 張笑牧 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0726 1.0726 -2.08% - - 0.10 張笑牧 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0764 1.0764 -2.07% - - 0.24 張笑牧 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)