國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2230 1.2230 -2.40% 50.32% 54.91% 0.33 張望 0.15% 購買
國金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1974 1.1974 -2.40% 49.96% 54.17% 0.28 張望 0.00% 購買
國金新興價(jià)值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1360 1.1360 -2.40% 37.10% 40.79% 0.33 張望 0.15% 購買
國金新興價(jià)值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1149 1.1149 -2.39% 36.80% 40.13% 1.83 張望 0.00% 購買
國金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 12-16 2.8307 2.8307 -1.71% 20.77% 34.43% 31.64 馬芳 等 0.15% 購買
國金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7821 0.7821 -1.68% 21.97% 34.17% 2.71 孫欣炎 0.15% 購買
國金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 12-16 2.7959 2.7959 -1.71% 20.53% 33.90% 32.58 馬芳 等 0.00% 購買
國金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3131 1.3131 -1.78% 23.96% 33.81% 4.00 馬芳 0.15% 購買
國金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7631 0.7631 -1.69% 21.67% 33.50% 2.53 孫欣炎 0.00% 購買
國金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 12-16 1.7942 1.7942 -1.67% 20.34% 33.29% 19.28 馬芳 0.15% 購買
國金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2980 1.2980 -1.78% 23.65% 33.16% 14.40 馬芳 0.00% 購買
國金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 12-16 1.7610 1.7610 -1.68% 20.03% 32.64% 37.91 馬芳 0.00% 購買
國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2439 1.2439 -1.61% 19.41% 30.55% 2.02 李洪超 1.20% 購買
國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2304 1.2304 -1.62% 19.17% 30.04% 3.24 李洪超 0.00% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合A 012387 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8755 0.8755 -1.64% 20.13% 27.90% 0.27 孫欣炎 0.15% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合C 012388 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8564 0.8564 -1.65% 19.81% 27.27% 0.51 孫欣炎 0.00% 購買
國金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3569 1.6511 -1.50% 20.88% 26.26% 8.88 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 12-16 1.3401 1.5401 -1.51% 20.64% 25.77% 31.80 姚加紅 等 0.00% 購買
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2687 1.2687 -1.18% 20.86% 25.28% 3.73 姚加紅 0.12% 購買
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2632 1.2632 -1.18% 20.61% 24.76% 12.45 姚加紅 0.00% 購買
國金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1207 1.1207 -1.16% 14.74% 16.68% 1.04 李洪超 0.12% 購買
國金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1088 1.1088 -1.17% 14.51% 16.21% 3.70 李洪超 0.00% 購買
國金國鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 12-16 1.1606 3.1905 -1.11% 13.19% 11.15% 0.75 王小剛 0.15% 購買
國金國鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 12-16 1.1434 2.0798 -1.12% 13.04% 10.86% 0.08 王小剛 0.00% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 009507 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6040 0.6040 -1.00% -1.87% 4.48% 0.32 張望 0.15% 購買
國金惠誠債券A 010249 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0768 1.0768 -0.23% 3.84% 4.45% 6.16 杜哲 等 0.08% 購買
國金惠誠債券C 010250 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0561 1.0561 -0.23% 3.69% 3.98% 0.01 杜哲 等 0.00% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 009508 詳情 混合型-偏股 12-16 0.5876 0.5876 -1.01% -2.13% 3.94% 0.93 張望 0.00% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 010375 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8865 0.8865 -1.03% 20.69% 2.84% 0.34 王小剛 0.15% 購買
國金惠豐39個(gè)月定開債 009839 詳情 債券型-長債 12-12 1.0287 1.1588 - 1.39% 2.65% 81.80 謝雨芮 - 購買
國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 010376 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8642 0.8642 -1.03% 20.40% 2.32% 0.23 王小剛 0.00% 購買
國金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0330 1.1770 0.00% 0.51% 1.65% 5.09 徐艷芳 0.035% 購買
國金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0156 1.1546 0.00% 0.51% 1.63% 1.26 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠遠(yuǎn)純債A 008642 詳情 債券型-長債 12-16 1.0276 1.1504 0.05% 1.36% 1.53% 0.10 謝雨芮 0.06% 購買
國金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0140 1.1580 0.00% 0.40% 1.39% 0.32 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠遠(yuǎn)純債C 008643 詳情 債券型-長債 12-16 1.0259 1.1247 0.04% 1.24% 1.37% 0.00 謝雨芮 0.00% 購買
國金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0551 1.1523 0.00% 0.47% 1.29% 22.46 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠享一年定開 008637 詳情 債券型-長債 12-15 1.0085 1.1825 -0.02% 0.22% 1.11% 5.94 曾省強(qiáng) 0.08% 購買
國金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0484 1.1456 0.00% 0.33% 0.99% 0.04 徐艷芳 0.00% 購買
國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0358 1.0358 0.01% 0.32% 0.93% 0.07 徐艷芳 等 0.00% 購買
國金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0262 1.0762 0.02% 0.12% 0.31% 3.69 謝雨芮 0.06% 購買
國金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0230 1.0730 0.02% 0.07% 0.21% 0.11 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長債 12-16 1.1654 1.1862 0.01% -3.09% -2.79% 25.01 于濤 0.06% 購買
國金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長債 12-16 1.1576 1.1784 0.01% -3.15% -2.89% 3.80 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長債 12-16 1.2448 1.2818 -0.04% -3.82% -3.08% 21.26 于濤 0.06% 購買
國金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長債 12-16 1.2308 1.2638 -0.05% -3.92% -3.28% 11.90 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長債 12-16 1.2197 1.2877 -0.04% -3.94% -3.32% 0.45 于濤 0.00% 購買
國金中國鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁賢超 等 0.00% 購買
國金安瑞平衡C 023956 詳情 混合型-平衡 12-16 1.0965 1.0965 -1.24% 9.67% - 0.25 王珂 0.00% 購買
國金安瑞平衡A 023955 詳情 混合型-平衡 12-16 1.0989 1.0989 -1.24% 9.90% - 0.49 王珂 0.15% 購買
國金紅利量化選股混合A 024385 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9993 0.9993 -0.93% - - 4.30 馬芳 0.15% 購買
國金紅利量化選股混合C 024386 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9977 0.9977 -0.93% - - 13.37 馬芳 0.00% 購買
國金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025041 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 0.9603 0.9603 -1.43% - - 7.88 馬芳 1.20% 購買
國金中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025042 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 0.9594 0.9594 -1.42% - - 7.46 馬芳 0.00% 購買
國金安和債券A 024092 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 0.9989 0.9989 - - - 0.43 王珂 0.08% 購買
國金安和債券C 024093 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 0.9984 0.9984 - - - 1.98 王珂 0.00% 購買
國金智遠(yuǎn)量化選股混合C 025657 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9958 0.9958 - - - 10.10 姚加紅 0.00% 購買
國金智遠(yuǎn)量化選股混合A 025656 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9963 0.9963 - - - 4.48 姚加紅 0.15% 購買
國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A 025658 詳情 股票型 - - - - - - - 馬芳 1.20% 購買
國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C 025659 詳情 股票型 - - - - - - - 馬芳 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3900 1.4000% 1.41% 1.39% 0.35% 200.46 曾省強(qiáng) 0.00% 購買
國金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2917 1.3000% 1.36% 1.23% 0.32% 22.25 徐艷芳 0.00% 購買
國金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.1829 0.6400% 0.66% 0.63% 0.16% 97.31 曾省強(qiáng) - 購買