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國金惠豐39個月定開債(009839
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0287--
近1月:0.25%
近1年:2.65%

累計凈值

1.1588
近3月:0.66%
近3年:8.25%

近6月:1.39%
成立來:16.92%
類型:債券型-長債規(guī)模:81.80億元(2025-09-30)基金經理:謝雨芮
成 立 日:2020-08-06管 理 人國金基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-02-22~2027-03-08/2027-02-22~...
預估開放申購時間:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
預估開放贖回時間:
2027年02月19日15:00~03月08日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0287 1.1588 --
    12-05 1.0282 1.1583 --
    11-28 1.0277 1.1578 --
    11-21 1.0272 1.1573 --
    11-14 1.0266 1.1567 --
    11-07 1.0261 1.1562 --
    10-31 1.0256 1.1557 --
    10-24 1.0251 1.1552 --
    10-17 1.0245 1.1546 --
    10-10 1.0240 1.1541 --
    09-30 1.0233 1.1534 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.66%
    1.39%
    2.48%
    2.65%
    5.22%
    8.25%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2323 | 3518
    160 | 3513
    335 | 3484
    184 | 3397
    223 | 3241
    274 | 3200
    1983 | 2673
    1783 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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