天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治趨勢精選混合 350007 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0118 1.4438 -1.83% 54.10% 55.93% 0.09 梁莉 0.15% 購買
天治財(cái)富增長混合 350001 詳情 混合型-靈活 12-16 1.2636 3.1089 -0.88% 3.94% 8.20% 0.36 李申 0.12% 購買
天治中國制造2025 350005 詳情 混合型-靈活 12-16 2.3264 3.0831 -0.80% 25.01% 6.28% 0.16 梁莉 0.15% 購買
天治天享66個(gè)月定開債 011850 詳情 債券型-長債 12-12 1.0627 1.1568 - 1.99% 3.81% 43.05 郝杰 0.06% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 000080 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.5496 1.5496 -0.25% 0.24% 2.85% 0.13 李申 0.08% 購買
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 000081 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.4766 1.4766 -0.26% 0.04% 2.44% 0.35 李申 0.00% 購買
天治鑫利純債債券A 003123 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.1076 1.2152 0.00% 0.65% 1.83% 15.14 郝杰 0.06% 購買
天治核心成長混合(LOF) 163503 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4300 2.2549 -0.97% 3.59% 1.61% 2.36 李申 0.15% 購買
天治轉(zhuǎn)型升級混合 007084 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7812 0.7812 -1.05% 2.39% 1.49% 0.03 李申 0.15% 購買
天治鑫利純債債券C 003124 詳情 債券型-混合一級 12-16 1.1411 1.2225 -0.01% 0.45% 1.42% 0.37 郝杰 0.00% 購買
天治鑫祥利率債債券C 012633 詳情 債券型-長債 12-16 1.0287 1.0455 0.01% -0.72% -0.14% 0.00 郝杰 0.00% 購買
天治鑫祥利率債債券A 012632 詳情 債券型-長債 12-16 1.0306 1.0474 0.02% -0.72% -0.14% 17.00 郝杰 0.06% 購買
天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 350009 詳情 混合型-靈活 12-16 1.6987 2.4386 -0.87% 1.59% -0.46% 0.21 梁莉 0.10% 購買
天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 002043 詳情 混合型-靈活 12-16 1.5645 2.0681 -0.87% 1.37% -0.79% 0.03 梁莉 0.10% 購買
天治穩(wěn)健雙盈債券 350006 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.1091 2.1347 -0.30% -2.34% -1.04% 0.51 李申 等 0.00% 購買
天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 350002 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0682 3.5932 -0.67% 5.33% -7.28% 0.46 李申 0.15% 購買
天治量化核心精選混合A 006877 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4717 0.7395 -0.57% 2.39% -13.99% 0.01 李申 0.15% 購買
天治量化核心精選混合C 006878 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4752 0.7502 -0.54% 2.30% -14.15% 0.07 李申 0.00% 購買
天治新消費(fèi)混合 350008 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7436 0.7436 -0.54% -4.42% -15.71% 0.16 梁莉 0.15% 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022650 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0050 1.0050 0.01% 0.39% - 1.40 郝杰 - 購買
天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022651 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0045 1.0045 0.00% 0.34% - 0.00 郝杰 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
天治天得利貨幣B 008742 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2756 1.2080% 1.25% 1.30% 0.33% 7.41 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣A 350004 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2345 1.0540% 1.10% 1.16% 0.29% 1.46 郝杰 等 0.00% 購買
天治天得利貨幣C 022125 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3003 1.2970% 1.35% 1.40% 0.35% 1.00 郝杰 等 - 購買