山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

山西證券 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.26 0.09 0.36 0.36
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 18.72 21.97 7.74 7.74
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 151.91 150.38 29.15 29.15
4 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 0.00 0.20 0.12 0.08
5 016886 山西證券裕澤債券發(fā)起式C 詳情 - - 0.00 0.00

山西證券 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.72 0.70 0.19 0.19
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 31.78 34.86 11.00 11.00
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 159.40 162.82 27.62 27.62
4 009595 山西證券裕桓一年持有混合 詳情 0.00 - 0.32 0.24
5 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 - - 2.10 2.16
6 515570 山西中證紅利ETF 詳情 0.16 0.18 0.36 0.43

山西證券 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.18 0.20 0.17 0.17
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 23.31 25.07 14.08 14.08
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 169.71 170.61 31.03 31.03
4 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 - - 14.45 15.78
5 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 - - 11.96 12.59
6 007269 山西證券裕睿6個月定開債C 詳情 - - 4.77 4.96
7 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 - - 0.32 0.25
8 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 - - 2.10 2.15
9 016886 山西證券裕澤債券發(fā)起式C 詳情 - - 0.00 0.00
10 515570 山西中證紅利ETF 詳情 0.06 0.04 0.38 0.44

山西證券 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.15 0.17 0.19 0.19
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 14.07 12.72 15.84 15.84
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 189.55 195.29 31.92 31.92
4 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 - - 7.08 7.23
5 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 - - 0.32 0.27
6 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 - - 2.10 2.13
7 016886 山西證券裕澤債券發(fā)起式C 詳情 - - 0.00 0.00
8 515570 山西中證紅利ETF 詳情 0.09 0.11 0.36 0.44
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