山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

山西證券 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.23 0.18 0.21 0.21
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 13.51 13.88 14.50 14.50
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 165.03 159.22 37.66 37.66
4 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 - - 12.12 12.49
5 007269 山西證券裕睿6個(gè)月定開債C 詳情 - - 6.10 6.22
6 009595 山西證券裕桓一年持有混合 詳情 0.00 - 0.32 0.26
7 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 - - 2.10 2.11
8 515570 山西中證紅利ETF 詳情 0.08 0.08 0.38 0.44

山西證券 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 1.25 1.25 0.16 0.16
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 24.85 27.93 14.87 14.87
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 178.84 182.42 31.85 31.85
4 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 - - 7.08 7.21
5 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 0.00 - 0.32 0.27
6 515570 山西中證紅利ETF 詳情 0.13 0.14 0.38 0.44

山西證券 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.17 0.18 0.15 0.15
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 20.21 16.30 17.95 17.95
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 168.54 161.75 35.44 35.44
4 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 - - 6.19 6.49
5 007269 山西證券裕睿6個(gè)月定開債C 詳情 - - 3.13 3.24
6 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 - 0.05 0.30 0.30
7 015239 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 - - 0.44 0.44
8 015240 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 - - 0.40 0.40
9 515570 山西中證紅利ETF 詳情 0.21 0.13 0.39 0.49

山西證券 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.47 0.48 0.16 0.16
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 17.61 15.88 14.04 14.04
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 157.10 160.41 28.65 28.65
4 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 - - 5.10 5.20
5 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 - - 0.35 0.34
6 515570 山西中證紅利ETF 詳情 0.10 0.15 0.31 0.36
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