山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

山西證券 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 1.37 1.36 0.17 0.17
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 25.07 22.23 12.31 12.31
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 170.61 169.12 31.96 31.96
4 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 - - 8.85 9.35
5 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 - - 1.48 1.56
6 007269 山西證券裕睿6個月定開債C 詳情 - - 1.74 1.81
7 009595 山西證券裕桓一年持有混合 詳情 - - 0.35 0.39
8 515570 山西中證紅利ETF 詳情 0.11 0.17 0.36 0.45

山西證券 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 2.05 2.07 0.15 0.15
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 23.20 25.19 9.47 9.47
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 206.47 205.61 30.47 30.47
4 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 - - 8.85 9.23
5 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 - - 5.09 5.18
6 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 - - 0.35 0.39
7 515570 山西中證紅利ETF 詳情 0.30 0.24 0.42 0.49

山西證券 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.54 0.65 0.18 0.18
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 14.22 14.02 11.46 11.46
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 149.29 149.03 29.60 29.60
4 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 - - 2.35 2.47
5 007269 山西證券裕睿6個月定開債C 詳情 - - 0.83 0.86
6 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 0.05 - 0.35 0.39
7 515570 山西中證紅利ETF 詳情 0.22 0.21 0.36 0.45

山西證券 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 0.43 0.53 0.29 0.29
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 7.26 10.86 11.26 11.26
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 156.92 155.44 29.34 29.34
4 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 - - 2.60 2.67
5 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 - - 0.30 0.31
6 515570 山西中證紅利ETF 詳情 0.35 0.39 0.35 0.45
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