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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：11.35%

單位凈值 (2025-12-18)

1.32540.51%
近3月：5.66%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3254
近6月：9.73%
成立來：32.54%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證800價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.70%
    0.39%
    5.66%
    9.73%
    10.64%
    11.35%
    42.26%
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.63%
    0.25%
    5.28%
    7.19%
    7.16%
    7.81%
    34.07%
    23.69%
    同類排名
    151 | 4647
    1130 | 4632
    366 | 4451
    3051 | 4001
    2707 | 3406
    2593 | 3358
    1093 | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

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    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3063.40%
    2024-12-3158.18%
    2023-12-31113.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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