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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.32%
近1年：2.15%

單位凈值 (2025-12-18)

1.07030.81%
近3月：1.10%
近3年：--

累計凈值

1.1513
近6月：3.31%
成立來：15.07%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-09-26管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0703 1.1513 0.81%
    12-17 1.0617 1.1427 0.28%
    12-16 1.0587 1.1397 -0.78%
    12-15 1.0670 1.1480 0.54%
    12-12 1.0613 1.1423 -0.30%
    12-11 1.0645 1.1455 -0.79%
    12-10 1.0730 1.1540 0.08%
    12-09 1.0721 1.1531 -0.91%
    12-08 1.0820 1.1630 -0.55%
    12-05 1.0880 1.1690 0.08%
    12-04 1.0871 1.1681 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    -3.32%
    1.10%
    3.31%
    1.99%
    2.15%
    18.81%
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.70%
    -3.29%
    0.91%
    0.99%
    -1.93%
    -1.76%
    9.68%
    7.68%
    同類排名
    1111 | 4647
    3711 | 4632
    1981 | 4451
    3662 | 4001
    3236 | 3406
    3049 | 3358
    2084 | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3040.69%
    2024-12-3159.44%
    2023-12-31105.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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