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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 10:05)

--
近1月：-1.54%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-17)

1.16021.35%
近3月：-0.43%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1602
近6月：14.87%
成立來：16.02%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張?jiān)姁?/a>等
成 立 日：2024-12-25管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1602 1.1602 1.35%
    12-16 1.1448 1.1448 -1.17%
    12-15 1.1584 1.1584 -0.61%
    12-12 1.1655 1.1655 0.64%
    12-11 1.1581 1.1581 -0.66%
    12-10 1.1658 1.1658 -0.10%
    12-09 1.1670 1.1670 -0.60%
    12-08 1.1740 1.1740 0.46%
    12-05 1.1686 1.1686 0.80%
    12-04 1.1593 1.1593 0.29%
    12-03 1.1560 1.1560 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    -1.54%
    -0.43%
    14.87%
    16.72%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    -1.73%
    -0.80%
    14.88%
    13.99%
    14.87%
    36.46%
    17.06%
    同類排名
    2228 | 4645
    2688 | 4625
    2475 | 4447
    2578 | 3992
    2331 | 3406
    -- | 3354
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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842 3 這就是江湖！運(yùn)舟資本當(dāng)興業(yè)基金首發(fā)ETF幫忙資金？ 大財(cái)可富司機(jī) 03-27 08:29
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