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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-3.48%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-16)

1.1448-1.17%
近3月：-1.36%
近3年：--

累計凈值

1.1448
近6月：13.25%
成立來：14.48%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張詩悅等
成 立 日：2024-12-25管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.90%
    -3.48%
    -1.36%
    13.25%
    15.17%
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.04%
    -3.71%
    -1.68%
    13.12%
    12.48%
    13.42%
    34.66%
    15.51%
    同類排名
    2111 | 4642
    2774 | 4620
    2536 | 4441
    2562 | 3981
    2337 | 3406
    -- | 3342
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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