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單位凈值 (2025-12-18)

1.37060.03%
近1月:-0.16%
近1年:1.13%

累計凈值

1.3996
近3月:0.41%
近3年:10.41%

近6月:0.20%
成立來:40.28%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:3.18億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:黃瑩潔
成 立 日:2016-11-28管 理 人交銀施羅德基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.3706 1.3996 0.03%
    12-17 1.3702 1.3992 0.05%
    12-16 1.3695 1.3985 0.00%
    12-15 1.3695 1.3985 -0.04%
    12-12 1.3701 1.3991 -0.03%
    12-11 1.3705 1.3995 0.05%
    12-10 1.3698 1.3988 0.03%
    12-09 1.3694 1.3984 0.05%
    12-08 1.3687 1.3977 -0.02%
    12-05 1.3690 1.3980 0.01%
    12-04 1.3689 1.3979 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.16%
    0.41%
    0.20%
    0.88%
    1.13%
    4.88%
    10.41%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1563 | 2806
    1963 | 2806
    958 | 2777
    1385 | 2715
    1319 | 2584
    1365 | 2561
    1666 | 2109
    748 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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