基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.37020.05%
近1月：-0.18%
近1年：1.04%

累計(jì)凈值

1.3992
近3月：0.34%
近3年：10.37%

近6月：0.20%
成立來(lái)：40.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.3702 1.3992 0.05%
    12-16 1.3695 1.3985 0.00%
    12-15 1.3695 1.3985 -0.04%
    12-12 1.3701 1.3991 -0.03%
    12-11 1.3705 1.3995 0.05%
    12-10 1.3698 1.3988 0.03%
    12-09 1.3694 1.3984 0.05%
    12-08 1.3687 1.3977 -0.02%
    12-05 1.3690 1.3980 0.01%
    12-04 1.3689 1.3979 -0.11%
    12-03 1.3704 1.3994 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.18%
    0.34%
    0.20%
    0.85%
    1.04%
    4.90%
    10.37%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    2290 | 3231
    1378 | 3202
    1576 | 3126
    1511 | 2966
    1558 | 2939
    1908 | 2422
    861 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
74 0 12月17日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 12-17 17:49
60 0 年末配置需求釋放，債市走強(qiáng)？ 交銀施羅德基金 12-17 17:47
74 0 12月16日債市播報(bào)：信用債雨天，利率債晴天 交銀施羅德基金 12-16 18:15
77 0 債市分化加??！信用債雨天何時(shí)放晴？ 交銀施羅德基金 12-16 18:09
93 0 近期債市晴雨交替，未來(lái)怎么看？ 交銀施羅德基金 12-15 18:16
77 0 12月15日債市播報(bào)：信用債多云，利率債雨天 交銀施羅德基金 12-15 18:09
81 0 利率債收益率普遍上行，債市何時(shí)放晴？ 交銀施羅德基金 12-15 18:04
111 0 12月12日債市播報(bào)：信用債多云，利率債雨天 交銀施羅德基金 12-12 18:18
112 0 短期震蕩無(wú)礙長(zhǎng)期價(jià)值！布局時(shí)機(jī)已至？ 交銀施羅德基金 12-12 18:09
107 0 12月11日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 12-11 17:23
101 0 債市回暖，釋放哪些信號(hào)？ 交銀施羅德基金 12-11 17:19
105 0 12月10日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 12-10 17:31
112 0 信用債延續(xù)分化格局，后市怎么看？ 交銀施羅德基金 12-10 17:05
99 0 債市轉(zhuǎn)晴，未來(lái)會(huì)繼續(xù)震蕩還是維持暖意？ 交銀施羅德基金 12-09 17:46
107 0 12月9日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 12-09 17:34
125 0 債市再現(xiàn)震蕩，后市怎么看？ 交銀施羅德基金 12-08 17:48
104 0 12月8日債市播報(bào)：信用債雨天，利率債雨天 交銀施羅德基金 12-08 17:26
112 0 債市“小雨”綿綿，何時(shí)能盼來(lái)“晴天”？ 交銀施羅德基金 12-08 16:46
117 0 12月5日債市播報(bào)：信用債多云，利率債晴天 交銀施羅德基金 12-05 17:44
119 0 債市分化加劇，該如何應(yīng)對(duì)？ 交銀施羅德基金 12-05 17:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1