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單位凈值 (2025-12-17)

1.05610.09%
近1月：-0.17%
近1年：0.13%

累計凈值

1.2974
近3月：0.15%
近3年：8.06%

近6月：-0.45%
成立來：31.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0561 1.2974 0.09%
    12-16 1.0552 1.2965 0.02%
    12-15 1.0550 1.2963 -0.06%
    12-12 1.0556 1.2969 -0.06%
    12-11 1.0562 1.2975 0.05%
    12-10 1.0557 1.2970 0.03%
    12-09 1.0554 1.2967 0.06%
    12-08 1.0548 1.2961 0.00%
    12-05 1.0548 1.2961 0.06%
    12-04 1.0542 1.2955 -0.11%
    12-03 1.0554 1.2967 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.17%
    0.15%
    -0.45%
    -0.18%
    0.13%
    5.18%
    8.06%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    2226 | 3231
    2500 | 3202
    2587 | 3126
    2566 | 2966
    2520 | 2939
    1761 | 2422
    1668 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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