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交銀國企改革靈活配置混合A(519756

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單位凈值 (2025-12-17): 1.88221.34%; 近1月：0.07%; 近1年：9.68%

累計凈值: 2.1822; 近3月：-0.33%; 近3年：-0.92%

: 近6月：3.95%; 成立來：119.51%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：18.33億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
航發(fā)動力	9.95%	-0.54%	股吧
XD伊利股	5.44%	1.33%	股吧
北方華創(chuàng)	5.44%	0.42%	股吧
圖南股份	5.04%	-0.33%	股吧
云路股份	4.30%	1.57%	股吧
昊華科技	4.25%	1.58%	股吧
寶武鎂業(yè)	3.70%	1.49%	股吧
萬華化學(xué)	3.70%	5.92%	股吧
ST人福	3.29%	4.99%	股吧
華錦股份	3.25%	0.61%	股吧

前十持倉占比合計：48.36%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 3.80% --
25農(nóng)發(fā) 1.08% --
24農(nóng)發(fā) 0.55% --
前三持倉占比合計：5.43%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	3.80%	--
25農(nóng)發(fā)	1.08%	--
24農(nóng)發(fā)	0.55%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
24.80%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.59%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?；肯瓤仫L(fēng)險追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
9.59%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？
震蕩行情哪些板塊值得關(guān)注？
交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉解讀
我要穩(wěn)穩(wěn)的幸福11月調(diào)倉解讀

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.8822	2.1822	1.34%
12-16	1.8574	2.1574	-1.15%
12-15	1.8791	2.1791	0.92%
12-12	1.8620	2.1620	1.27%
12-11	1.8386	2.1386	-0.59%
12-10	1.8496	2.1496	0.31%
12-09	1.8439	2.1439	-1.22%
12-08	1.8666	2.1666	-0.02%
12-05	1.8670	2.1670	0.59%
12-04	1.8560	2.1560	-0.15%
12-03	1.8587	2.1587	-0.12%

更多凈值信息>

交銀國企改革靈活配置混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派現(xiàn)金0.1500元
2022-09-30 每份派現(xiàn)金0.1500元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2023-09-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.76%	0.07%	-0.33%	3.95%	10.44%	9.68%	23.80%	-0.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	0.34%	0.01%	20.19%	23.77%	23.24%	29.60%	16.32%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	85 \| 2316	1068 \| 2312	1333 \| 2309	1848 \| 2289	1544 \| 2253	1570 \| 2247	1131 \| 2170	1581 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.86%	5.64%	0.70%	-0.04%	14.93%	-0.38%	-3.71%	-8.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1764 \| 2347	418 \| 2353	1265 \| 2331	1059 \| 2336	309 \| 2322	966 \| 2326	1501 \| 2322	2108 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.20%	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%	0.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	493 \| 2336	1753 \| 2330	36 \| 2299	367 \| 2205	616 \| 2086	643 \| 1974	1170 \| 1913	1319 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 149.68%
2024-12-31 144.69%
2024-06-30 135.61%
2023-12-31 174.45%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：本基金主要投資受益于國企改革紅利的上市公司股票,通過積極主動的投資管理,在合理控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值

報告期	基金換手率
2025-06-30	149.68%
2024-12-31	144.69%
2024-06-30	135.61%
2023-12-31	174.45%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2015-06-10~至今沈楠 10年又194天 119.51%
更多交銀國企改革靈活配置混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-06-10~至今	沈楠	10年又194天	119.51%

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23	我買東方紅紅利低波就是看中它的分紅能力，每年的分紅	凌晨往日	12-16 11:26
50	漲一個月都不夠一天跌的尼魅的	灰太狼575	12-09 19:29
50	大漲時就0.0幾跌了點就狂瀉	灰太狼575	12-09 19:20
82	攢錢冷靜鵝	12-03 11:34
53	吃塞	灰太狼575	11-25 19:06
50	漲跌就憑它們一張嘴	灰太狼575	11-25 19:04
59	哇哦哦！同泰新能源015146一年持有期基金，太厲	自由的儲金路	11-25 09:32
87	……	基民qBRxF6	11-15 21:06
94	拉機(jī)	灰太狼575	10-31 19:15
84	拉	upupup漲漲漲	10-28 21:55
72	跟跌不跟漲，	睿智之姬娜	10-28 20:11
71	公告交銀施羅德國企改革靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:36
97	大盤漲都跟你們持股沒半毛錢關(guān)系?	灰太狼575	10-24 13:42
100	都些什么草臺班子	灰太狼575	10-24 13:40
92	怎么打開預(yù)計凈值功能	江邊人燊琰	10-24 11:52
100	，回本永遠(yuǎn)不碰	基民qBRxF6	10-21 22:51
97	大盤漲成啥樣你心里沒數(shù)嗎？買的什么破玩意！	散戶都是韭菜	10-20 20:35
107	#曬收益#	開心的耿美波1	10-09 21:47
111	今天偷吃了	睿智之姬娜	10-09 20:26
155	所謂的國企，分散配置下偏軍工，可以，哪天我上車試試	我愛想當(dāng)然	10-01 06:33

同類基金漲幅榜

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近1年

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
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德邦鑫星價值靈活配置混
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近1年 144.76%

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交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 144.44%

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匯安成長優(yōu)選混合A
近1年 138.50%

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交銀國企改革靈活配置混
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管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混

日漲幅5.85%

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交銀優(yōu)擇回報靈活配置混

日漲幅5.85%

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交銀榮鑫靈活配置混合C

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交銀榮鑫靈活配置混合A

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交銀啟明混合C

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交銀啟明混合A

日漲幅5.55%

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交銀啟盛混合A

日漲幅4.07%

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截止:12-17 全部同公司旗下基金>

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基金名稱	關(guān)注度
大成高鑫股票A	25789人
工銀創(chuàng)新動力股票	25665人
英大國企改革A	22392人
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A	27403人
招商中證白酒指數(shù)(LO	22891人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派現(xiàn)金0.1500元
2022-09-30	每份派現(xiàn)金0.1500元

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熱門基金近6月收益145%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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