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交銀豐潤收益?zhèn)疉/B(519743

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單位凈值 (2025-12-16): 1.00220.02%; 近1月：-0.10%; 近1年：0.07%

累計凈值: 1.4332; 近3月：0.25%; 近3年：8.58%

: 近6月：-0.11%; 成立來：51.53%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：9.63億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張順晨等
成立日：2014-12-15	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 17.89% --
23國開 17.89% --
25國開 10.57% --
25國開 10.57% --
25農(nóng)發(fā) 9.50% --
前五持倉占比合計：66.42%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	17.89%	--
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25國開	10.57%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0022	1.4332	0.02%
12-15	1.0020	1.4330	-0.05%
12-12	1.0025	1.4335	-0.06%
12-11	1.0031	1.4341	0.06%
12-10	1.0025	1.4335	0.04%
12-09	1.0021	1.4331	0.06%
12-08	1.0015	1.4325	0.01%
12-05	1.0014	1.4324	0.05%
12-04	1.0009	1.4319	-0.12%
12-03	1.0021	1.4331	-0.05%
12-02	1.0026	1.4336	-0.02%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	-0.10%	0.25%	-0.11%	-0.21%	0.07%	5.89%	8.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.29%	0.13%	0.84%	1.05%	6.53%	11.13%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1740 \| 3224	1558 \| 3228	2041 \| 3199	2186 \| 3119	2516 \| 2963	2460 \| 2926	1212 \| 2419	1481 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.56%	0.94%	-0.91%	2.76%	0.59%	0.75%	1.52%	0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2382 \| 3497	1583 \| 3451	2768 \| 3040	368 \| 3316	656 \| 3195	2714 \| 3360	584 \| 3226	2643 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.73%	2.44%	2.30%	4.42%	2.44%	3.86%	6.06%	1.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	570 \| 3316	2362 \| 3108	1199 \| 2726	755 \| 2409	1121 \| 2196	783 \| 1720	582 \| 1267	463 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-15~至今	張順晨蘇建文唐赟	277天	0.90%
2025-01-23~2025-03-14	張順晨蘇建文	50天	-1.03%
2025-01-09~2025-01-22	張順晨	13天	-0.10%
2021-12-17~2025-01-08	季參平	3年又23天	11.15%
2021-08-19~2021-12-16	魏玉敏季參平	119天	0.93%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
63	公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:36
79	公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	10-23 09:26
62	公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	10-23 09:08
85	公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同	基金資訊	10-23 09:08
91	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a>	基金資訊	09-23 09:07
105	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a>	基金資訊	09-19 09:10
68	公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:50
89	留意債券投資的伙伴們，南華瑞澤債券勢頭正猛。凈值不	可愛的小番薯	08-20 21:41
100	公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
141	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a>	基金資訊	06-23 09:07
114	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a>	基金資訊	06-19 09:26
143	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華夏銀行股份有限	基金資訊	05-29 09:09
108	公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:30
99	勤勞的小蜜蜂又采了151的蜜！方正鴻遠(yuǎn)從3月18號	景深遇繁	04-08 00:24
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118	公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:35
183	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a>	基金資訊	03-21 07:30
125	公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	03-19 09:10
132	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a>	基金資訊	03-19 09:05
102	公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	03-19 09:05

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0390元
2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-02-28	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-23	每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-11-25	每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-06-22	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-25	每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-12-20	每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-03-21	每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-05-25	每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-03-23	每份派現(xiàn)金0.0190元

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熱門基金近6月收益132%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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