基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.05310.02%
近1月：0.07%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.2647
近3月：0.41%
近3年：8.82%

近6月：0.61%
成立來(lái)：28.46%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：47.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0531 1.2647 0.02%
    12-17 1.0529 1.2645 0.01%
    12-16 1.0528 1.2644 0.00%
    12-15 1.0528 1.2644 0.01%
    12-12 1.0527 1.2643 0.00%
    12-11 1.0527 1.2643 0.02%
    12-10 1.0525 1.2641 0.00%
    12-09 1.0525 1.2641 0.02%
    12-08 1.0523 1.2639 0.00%
    12-05 1.0523 1.2639 0.01%
    12-04 1.0522 1.2638 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.41%
    0.61%
    1.51%
    1.67%
    5.29%
    8.82%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    96 | 969
    202 | 958
    293 | 954
    476 | 941
    295 | 924
    285 | 923
    207 | 819
    240 | 692
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 2 規(guī)模變小了 基民jghkQf 12-12 13:55
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171 0 今天債基應(yīng)該還能收蛋，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短 之之123 06-05 19:37
170 0 持債半年收益，然后看看我的股基，跌慘了。有時(shí)候慢就 小基民想賺錢(qián)368 06-04 12:01
276 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 05-27 09:08
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161 1 一季度中，萬(wàn)家家享這樣看后續(xù)債市 萬(wàn)家基金 04-23 17:25
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