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單位凈值 (2025-12-17)

1.05290.01%
近1月：0.06%
近1年：1.62%

累計凈值

1.2645
近3月：0.39%
近3年：8.80%

近6月：0.60%
成立來：28.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：47.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0529 1.2645 0.01%
    12-16 1.0528 1.2644 0.00%
    12-15 1.0528 1.2644 0.01%
    12-12 1.0527 1.2643 0.00%
    12-11 1.0527 1.2643 0.02%
    12-10 1.0525 1.2641 0.00%
    12-09 1.0525 1.2641 0.02%
    12-08 1.0523 1.2639 0.00%
    12-05 1.0523 1.2639 0.01%
    12-04 1.0522 1.2638 -0.02%
    12-03 1.0524 1.2640 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.39%
    0.60%
    1.49%
    1.62%
    5.31%
    8.80%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    151 | 970
    242 | 957
    295 | 953
    502 | 940
    308 | 923
    309 | 922
    212 | 819
    240 | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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