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凈值估算(25-12-17 15:00)

--
近1月：-0.52%
近1年：20.73%

單位凈值 (2025-12-17)

1.22631.88%
近3月：0.38%
近3年：24.91%

累計凈值

1.3383
近6月：21.50%
成立來：37.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：53.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.2263 1.3383 1.88%
    12-16 1.2037 1.3157 -1.30%
    12-15 1.2196 1.3316 -0.63%
    12-12 1.2273 1.3393 0.83%
    12-11 1.2172 1.3292 -0.89%
    12-10 1.2281 1.3401 0.02%
    12-09 1.2278 1.3398 -0.57%
    12-08 1.2349 1.3469 0.84%
    12-05 1.2246 1.3366 0.94%
    12-04 1.2132 1.3252 0.31%
    12-03 1.2094 1.3214 -0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.52%
    0.38%
    21.50%
    21.00%
    20.73%
    41.92%
    24.91%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    -0.26%
    -0.65%
    0.01%
    19.83%
    18.50%
    18.14%
    35.40%
    16.26%
    同類排名
    1552 | 4645
    2056 | 4625
    2041 | 4447
    1778 | 3992
    1881 | 3406
    1800 | 3354
    1095 | 2453
    944 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.09%
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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