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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.31%
近1年：19.99%

單位凈值 (2025-12-17)

6.11881.84%
近3月：0.91%
近3年：25.59%

累計(jì)凈值

1.5210
近6月：20.44%
成立來：52.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何江
成 立 日：2019-12-24管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 6.1188 1.5210 1.84%
    12-16 6.0081 1.4935 -1.20%
    12-15 6.0811 1.5117 -0.60%
    12-12 6.1176 1.5207 0.61%
    12-11 6.0808 1.5116 -0.85%
    12-10 6.1330 1.5246 -0.13%
    12-09 6.1412 1.5266 -0.52%
    12-08 6.1736 1.5346 0.81%
    12-05 6.1240 1.5223 0.85%
    12-04 6.0726 1.5095 0.36%
    12-03 6.0506 1.5041 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -0.31%
    0.91%
    20.44%
    19.50%
    19.99%
    44.65%
    25.59%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1825 | 4645
    1850 | 4625
    1591 | 4447
    1927 | 3992
    2066 | 3406
    1907 | 3354
    939 | 2453
    907 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3026.61%
    2024-12-3120.94%
    2024-06-3028.87%
    2023-12-3136.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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