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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-2.57%
近1年：21.49%

單位凈值 (2025-12-18)

1.3350-0.37%
近3月：-8.23%
近3年：30.26%

累計凈值

1.3350
近6月：2.14%
成立來：33.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2022-03-14管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.90%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.83%
    -2.57%
    -8.23%
    2.14%
    21.91%
    21.49%
    56.71%
    30.26%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    1.91%
    -1.24%
    -6.72%
    2.24%
    23.27%
    22.74%
    55.56%
    24.82%
    同類排名
    770 | 4647
    3426 | 4632
    3812 | 4451
    3752 | 4001
    1708 | 3406
    1560 | 3358
    532 | 2455
    707 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30125.58%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3045.07%
    2023-12-3154.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
10 0 不知道我一直拿著這只干嘛。。?？赡苁遣桓市陌?，雖然 琉玥lucky 12-18 11:26
99 2 大佬們，咨詢個問題，這個持倉的騰訊阿里怎么沒有了 次次百萬投資計劃 12-16 16:32
84 7 1.372建倉10w，接下來每周買入5w到年底，押 自知者明知人者智 12-12 10:03
28 0 消費類還有很多，為什么買這個呢？是因為這一只可以融 三門哥哥 12-11 09:49
99 1 復(fù)盤看，90年代以來，僅“九五”和“十二五”時期中 騎牛看熊 12-09 17:55
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29 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為易方達中證港股通消費 基金資訊 11-04 09:18
24 0 公告關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司為易方達中證港股通 基金資訊 11-03 09:14
8642 2 張坤的最新3季報觀點出爐！逆勢減倉科技加倉茅臺底氣 東方韓信 10-29 15:43
27 0 公告易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 19:21
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