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凈值估算(25-12-18 10:26)

--
近1月：-3.59%
近1年：23.45%

單位凈值 (2025-12-17)

1.33991.27%
近3月：-9.15%
近3年：30.73%

累計凈值

1.3399
近6月：1.15%
成立來：33.99%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：8.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2022-03-14管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    -3.59%
    -9.15%
    1.15%
    22.35%
    23.45%
    55.44%
    30.73%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    1.93%
    -2.28%
    -7.69%
    1.23%
    23.76%
    24.75%
    54.27%
    25.31%
    同類排名
    414 | 4645
    3505 | 4625
    3828 | 4447
    3797 | 3992
    1724 | 3406
    1476 | 3354
    557 | 2453
    712 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30125.58%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3045.07%
    2023-12-3154.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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25 0 公告關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司為易方達(dá)中證港股通消費 基金資訊 11-05 09:21
29 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為易方達(dá)中證港股通消費 基金資訊 11-04 09:18
24 0 公告關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司為易方達(dá)中證港股通 基金資訊 11-03 09:14
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