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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.45%
近1年：22.95%

單位凈值 (2025-12-19)

1.26070.52%
近3月：3.18%
近3年：29.68%

累計(jì)凈值

1.4005
近6月：24.13%
成立來：46.29%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2019-05-27管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.2607 1.4005 0.52%
    12-18 1.2542 1.3940 -0.69%
    12-17 1.2629 1.4027 1.75%
    12-16 1.2412 1.3810 -1.36%
    12-15 1.2583 1.3981 -0.80%
    12-12 1.2684 1.4082 0.71%
    12-11 1.2594 1.3992 -0.79%
    12-10 1.2694 1.4092 -0.12%
    12-09 1.2709 1.4107 -0.60%
    12-08 1.2786 1.4184 0.69%
    12-05 1.2698 1.4096 0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.61%
    -0.45%
    3.18%
    24.13%
    22.90%
    22.95%
    50.83%
    29.68%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.82%
    -0.72%
    2.33%
    21.08%
    18.81%
    18.67%
    40.17%
    17.30%
    同類排名
    2790 | 4715
    2579 | 4639
    926 | 4432
    1614 | 3988
    1689 | 3398
    1449 | 3355
    733 | 2453
    833 | 1941
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3039.02%
    2024-12-3144.51%
    2024-06-3069.97%
    2023-12-3175.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
10 0 這么好的指數(shù)基金咋這么冷清呢 中A100基乄民 12-19 13:42
33 1 這個(gè)股吧沒人？ 堅(jiān)持不懈de胖虎 12-01 10:21
29 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-16 19:09
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32 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 19:16
37 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 22:32
50 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為廣發(fā)中證A100交易 基金資訊 07-31 09:14
66 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-17 19:13
51 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為廣發(fā)中證A100交易 基金資訊 07-02 09:20
49 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 06-23 19:07
41 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-23 19:07
98 1 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 05-20 12:59
65 1 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 05-20 09:55
117 0 日的站上5天線 股友39n2X77039 05-20 09:39
109 0 $100ETF(SH512910)$ 基民3935zg9280 05-12 21:55
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