基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.35%
近1年：17.84%

單位凈值 (2025-12-18)

1.4116-0.54%
近3月：0.84%
近3年：20.56%

累計(jì)凈值

1.7416
近6月：19.47%
成立來(lái)：79.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-04-26管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.35%
    0.84%
    19.47%
    18.45%
    17.84%
    39.17%
    20.56%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.54%
    0.41%
    17.21%
    15.20%
    14.50%
    32.29%
    10.14%
    同類排名
    1882 | 4538
    1928 | 4523
    2065 | 4355
    1938 | 3938
    2095 | 3366
    2005 | 3318
    1274 | 2433
    1148 | 1927
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.21%
    2024-12-3115.02%
    2024-06-3011.95%
    2023-12-3142.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 1 這基金是月分紅還是季分紅或年分紅 基民WySbjL 12-04 11:17
32 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 11-23 19:07
33 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 11-23 19:07
33 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 10-27 19:21
40 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 08-29 22:31
54 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 07-20 19:13
86 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 07-10 20:29
125 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 06-03 19:09
70 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 04-21 19:19
290 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 19:15
99 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 19:07
293 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-21 19:26
337 0 公告關(guān)于華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:29
59 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 19:06
57 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 17:08
166 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開(kāi)放式基 基金資訊 02-07 00:45
345 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 01-21 19:10
175 3 從海外回流的資金可以大舉進(jìn)場(chǎng)抄底了！ 投資需要哲學(xué)思想 12-06 13:06
139 0 公告華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 10-25 15:49
517 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開(kāi)放式基 基金資訊 10-24 00:41
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