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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.42%
近1年：17.41%

單位凈值 (2025-12-17)

1.52381.70%
近3月：0.11%
近3年：17.62%

累計凈值

1.9178
近6月：18.78%
成立來：93.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-10-10管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.29%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.5238 1.9178 1.70%
    12-16 1.4984 1.8924 -1.08%
    12-15 1.5147 1.9087 -0.60%
    12-12 1.5238 1.9178 0.63%
    12-11 1.5143 1.9083 -0.77%
    12-10 1.5260 1.9200 -0.10%
    12-09 1.5275 1.9215 -0.38%
    12-08 1.5333 1.9273 0.79%
    12-05 1.5213 1.9153 0.79%
    12-04 1.5094 1.9034 0.21%
    12-03 1.5062 1.9002 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.42%
    0.11%
    18.78%
    17.35%
    17.41%
    36.91%
    17.62%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.54%
    0.41%
    17.21%
    15.20%
    14.50%
    32.29%
    10.14%
    同類排名
    1517 | 4645
    1960 | 4625
    2215 | 4447
    2148 | 3992
    2287 | 3406
    2226 | 3354
    1390 | 2453
    1331 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-313.07%
    2022-06-304.16%
    2021-12-312.76%
    2020-12-3141.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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