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凈值估算(25-12-19 14:37)

--
近1月：-0.38%
近1年：1.11%

單位凈值 (2025-12-18)

117.15130.00%
近3月：0.59%
近3年：15.82%

累計凈值

1.3759
近6月：-0.19%
成立來：40.95%
類型：指數型-固收規(guī)模：27.51億元（2025-09-30）基金經理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證10年期地方政府債指數 | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 117.1513 1.3759 0.00%
    12-17 117.1460 1.3759 0.03%
    12-16 117.1108 1.3755 0.00%
    12-15 117.1142 1.3755 -0.06%
    12-12 117.1805 1.3762 -0.06%
    12-11 117.2523 1.3769 0.05%
    12-10 117.1943 1.3763 0.02%
    12-09 117.1657 1.3761 0.04%
    12-08 117.1240 1.3756 -0.02%
    12-05 117.1521 1.3759 -0.01%
    12-04 117.1643 1.3760 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.38%
    0.59%
    -0.19%
    0.75%
    1.11%
    11.61%
    15.82%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    -0.02%
    -0.21%
    0.75%
    0.17%
    1.51%
    1.81%
    12.35%
    17.10%
    同類排名
    635 | 656
    615 | 651
    20 | 646
    511 | 604
    214 | 556
    165 | 555
    12 | 387
    17 | 308
    四分位排名

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
15 0 化債很成功，將保守型或者說防御性投資者套牢了。讓進 云鼎觀潮 12-19 13:02
14 1 十年國債一直在漲，期貨也在漲，為何你一直跌，尤其這 陳志程 12-19 10:42
18 0 跌成狗了 婀娜的何小達 12-15 14:47
26 0 為什么別的債都在張你怎么就不張呢 股友5e8672c095 12-09 15:02
39 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 12-08 19:57
28 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 12-08 19:57
20 0 搞不懂你今天為啥跌那么狠 陳志程 12-08 10:27
31 0 像這種地方債的交易價格，YTM等指標怎么看的 股友L66M073993 12-06 19:44
31 0 硬撐著，風險沒釋放！ tang86353 12-04 14:39
44 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 10-27 19:30
46 0 中間突然成交六個億為啥？ 股友36dA878186 10-13 11:23
264 5 10份分紅7元，按照117.4805每份來算的話， 基民大廚 09-25 11:28
424 3 這玩意利息是多少一年 有教養(yǎng)的峰葉綠16 09-18 14:49
40 0 這玩意買了還虧本 股友V2171983T6 09-18 09:59
61 1 這玩意分紅，要交稅嗎？ 萌白醬and麻麻酥 09-18 09:27
72 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 09-15 07:23
51 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 08-30 00:18
56 0 公告關于同意東方證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-08 09:26
53 0 公告關于同意招商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-04 10:39
60 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 07-20 19:21
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