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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-6.22%
近1年：-0.92%

單位凈值 (2025-12-16)

3.1359-0.85%
近3月：0.02%
近3年：21.83%

累計凈值

2.9939
近6月：0.12%
成立來：255.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：196.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 3.1359 2.9939 -0.85%
    12-15 3.1627 3.0115 0.65%
    12-12 3.1424 2.9982 -0.31%
    12-11 3.1522 3.0046 -0.57%
    12-10 3.1704 3.0165 -0.36%
    12-09 3.1817 3.0239 -0.76%
    12-08 3.2060 3.0398 -0.56%
    12-05 3.2239 3.0516 -0.15%
    12-04 3.2288 3.0548 -0.36%
    12-03 3.2404 3.0624 -0.26%
    12-02 3.2489 3.0679 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.44%
    -6.22%
    0.02%
    0.12%
    -1.85%
    -0.92%
    15.69%
    21.83%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -1.47%
    -6.35%
    -0.52%
    -2.71%
    -6.49%
    -5.51%
    5.51%
    6.18%
    同類排名
    1455 | 4642
    3958 | 4620
    1519 | 4441
    3778 | 3981
    3326 | 3406
    3184 | 3342
    2100 | 2453
    986 | 1947
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3034.23%
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
295 8 3.148，真的好低！3.148-0.142=3. 廣州的小呆呆 12-17 00:04
354 2 倉位又從3成，一路下跌一路加倉，加倉到了今天的7成 股民小巴哥 12-16 22:19
277 11 難道真的要到3.11嗎？今天3.138加了，不管了 我是必勝 12-16 20:13
106 5 看情形還沒止跌，估計還要一個星期好跌 股友302u31k916 12-16 19:51
60 2 加倉 輕快的洪港 12-16 17:41
677 6 如何看待：滬深300的追漲殺跌？（12.15） 六億居士 12-16 15:22
30 0 買它就貪它每年有分紅，越跌越買說的就是它了，不愁它 謙遜的哥菡啟南丹 12-16 15:10
34 1 昨天已經(jīng)加倉了，不破3.135不要走。 有同情心的姚昱3 12-16 15:10
55 2 3.213的成本，多久能漲回來 攢夠五十萬買港股 12-16 14:52
379 5 請問一下，這個買上4萬元，能分紅多少 幽默的秦衍慕 12-16 13:27
120 2 昨天漲了多少，今天就吐出了多少？十連跌以后的情景， 拘謹?shù)膶W園天堂 12-16 13:26
393 6 這個交易費率是多少，哪位大佬知道呀 股友6r9035z999 12-16 11:53
92 1 今天買少了，明天繼續(xù)加倉干 我只是個投資妹妹 12-16 11:04
206 4 天塌了，手上全是防御性股票，還有這個ETF，這個月 溫翔云 12-16 10:51
223 0 A股紅利主題ETF|款款經(jīng)典，當“紅”不讓 華泰柏瑞基金 12-16 10:46
738 15 我覺得沒到3.2都能買 股友933cM51357 12-15 20:10
532 0 會不會賣早了一點點，繼續(xù)漲繼續(xù)賣！ 股民小巴哥 12-15 17:39
216 16 一直關注著下跌趨勢，想著開盤賣一點，盤中低價接回來 上個雞毛班 12-15 17:16
927 2 撿上了 股友p81V873980 12-15 13:26
25 0 早上忘了買了。。 毛紡的韓招弟2 12-15 11:49
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