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凈值估算(25-12-18 11:13)

--
近1月：-0.27%
近1年：11.27%

單位凈值 (2025-12-17)

1.09600.83%
近3月：3.40%
近3年：40.33%

累計凈值

3.0020
近6月：4.58%
成立來：200.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：豐晨成
成 立 日：2010-04-23管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0960 3.0020 0.83%
    12-16 1.0870 2.9770 -0.55%
    12-15 1.0930 2.9930 0.64%
    12-12 1.0860 2.9740 0.28%
    12-11 1.0830 2.9660 -0.09%
    12-10 1.0840 2.9690 -0.64%
    12-09 1.0910 2.9880 -0.73%
    12-08 1.0990 3.0100 0.55%
    12-05 1.0930 2.9930 0.83%
    12-04 1.0840 2.9690 -0.09%
    12-03 1.0850 2.9710 -0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.11%
    -0.27%
    3.40%
    4.58%
    8.73%
    11.27%
    46.72%
    40.33%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.99%
    -0.49%
    2.76%
    1.31%
    4.84%
    7.39%
    36.55%
    24.98%
    同類排名
    248 | 4645
    1787 | 4625
    641 | 4447
    3449 | 3992
    2819 | 3406
    2609 | 3354
    844 | 2453
    403 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3023.14%
    2024-12-3119.14%
    2024-06-3017.85%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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